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易方达恒利3个月定开债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -6.31% -- 0.96% 17.90% 0.32%
近1周 -6.31% -- 0.07% -4.72% 0.06%
近1月 -6.70% -- 0.41% -5.53% 0.18%
近3月 -10.75% -- 1.14% 26.34% 0.48%
近6月 -4.36% -- 1.83% 26.97% 0.71%
近1年 7.05% -- 2.89% 47.59% 2.72%
近2年 22.10% -- 6.03% 80.19% 5.44%
近3年 -1.26% -- 13.90% 44.25% 10.62%
2025年度 15.64%--1.83%41.64%1.76%
2024年度 6.47%--4.68%-2.29%4.87%
2023年度 -10.85%--6.86%-1.60%3.48%
2022年度 -28.14%-9.83%3.24%-8.74%2.57%
2021年度 -4.84%10.56%7.27%--3.80%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3370（03-04） 1.1086（12-23） 1.1139（03-04） 1.5617（03-04） 1.0634（03-04）
累计净值 1.3370 1.1086 1.2720 1.5617 1.2335
成立时间 2016-01-26 2020-06-18 2020-08-28 2021-01-12 2019-04-04
最新规模 0.62亿 0.04亿 20.16亿 3.7亿 30.16亿
手续费 0.6% -- 0.3% 0.6%1.0% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.29 -1 1.86 2.37 1.89
最大回撤(近一年) -18.82% -17.14% -0.40% -12.54% -0.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海开源 九泰基金 安信基金 博时基金 易方达基金
成立时间 2013-01-23 2014-07-03 2011-12-06 1998-07-13 2001-04-17
公司规模 974.2亿元 11.6亿元 1050.68亿元 11965.79亿元 26198.38亿元
旗下基金数 199只 41只 217只 741只 859只
旗下经理数 33人 7人 40人 103人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：54.11%
  • 中小板：4.55%
  • 创业板：0%
  • 主板：41.14%
  • 中小板：2.65%
  • 创业板：1.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.2%
  • 中小板：3.47%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：9.22%
  • 中国移动：8.36%
  • 中芯国际：5.92%
  • 泡泡玛特：5.28%
  • 中国联通：5.22%
  • 阿里巴巴-W：5.17%
  • 极兔速递-W：5.05%
  • 美的集团：5.02%
  • 创科实业：4.87%
  • 世纪华通：4.55%
  • 山东药玻：10.32%
  • 福耀玻璃：7.68%
  • 上海机场：5.39%
  • 白云机场：5.14%
  • 海尔智家：4.09%
  • 健友股份：3.27%
  • 晨光股份：2.78%
  • 恒瑞医药：2.65%
  • 万华化学：2.47%
  • 东方财富：1.55%
  • --
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  • 国科天成：5.26%
  • 民士达：5.19%
  • 晶品特装：4.23%
  • 容知日新：4.03%
  • 托普云农：3.99%
  • 国能日新：3.96%
  • 可孚医疗：3.9%
  • 金风科技：3.47%
  • 国科军工：3.33%
  • 中国平安：3.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 58.66% 45.34% -- 40.67% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 冠宇转债：0.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国债18：40.51%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20建安债01：4.59%
  • 23长春城投MTN003：4.7%
  • 23汇金MTN004：4.12%
  • 23铜梁小微债02：3.79%
  • 25长春城投MTN001A：3.51%
  • 25国债08：1.94%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国航CP001：7%
  • 25邮政CP001：6.02%
  • 25农发31：6.99%
  • 25国开03：5.93%
  • 25交通银行CD281：6.56%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置