- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.07% 5.75% 近1周 0.06% -0.23% 近1月 0.01% -0.78% 近3月 0.37% 0.45% 近6月 0.46% 4.54% 近1年 1.28% 6.00% 近2年 5.18% 11.88% 近3年 10.25% 9.42% 2024年度 3.50% 5.47% 2023年度 5.14% -1.81% 2022年度 3.63% -1.38% 2021年度 6.00% 5.76% 2020年度 4.33% 14.80%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1507（12-12） 1.5488（12-12） 累计净值 1.4886 1.5488 成立时间 2015-11-19 2016-12-07 最新规模 12.37亿 0.18亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.46 1.89 最大回撤(近一年) -0.32% -1.43%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.04%
- 中小板：0.55%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：1.56%
- 海尔智家：1.18%
- 招商银行：0.97%
- 平安银行：0.96%
- 杭州银行：0.95%
- 泸州老窖：0.62%
- 华泰证券：0.61%
- 腾远钴业：0.6%
- 西部矿业：0.59%
- 裕同科技：0.55%
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持股集中度 -- 8.59% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20吉安绿色债：6.3%
- 23江西交投MTN005：4.19%
- 23农发07：5.84%
- 24赣水K1：8.3%
- 24赣国资MTN001：8.26%
- 宏川转债：0.04%
- 能化转债：0.52%
- 鲁泰转债：1.25%
- 富瀚转债：0.55%
- 昌红转债：1.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置