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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.36% 0.66% -- 0.45% 0.86%
近1周 0.07% 0.10% -- 0.01% -0.10%
近1月 0.19% 0.33% -- 0.26% 0.23%
近3月 0.52% 0.93% -- 0.38% 1.29%
近6月 0.72% 1.03% -- 0.50% 1.39%
近1年 1.64% 2.19% -- 2.18% 4.43%
近2年 4.06% 5.46% -- 4.86% 9.96%
近3年 9.64% 8.85% -- 10.62% -4.58%
2025年度 1.15%1.32%--1.18%3.26%
2024年度 3.50%4.35%--4.40%6.62%
2023年度 5.14%2.98%--5.24%-11.53%
2022年度 3.63%2.33%--1.46%-0.20%
2021年度 6.00%4.03%--3.86%6.55%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1558（03-04） 1.1243（03-04） 1.1114（04-25） 1.1987（03-04） 1.0556（03-04）
累计净值 1.4937 1.1983 1.1114 1.4109 1.0556
成立时间 2015-11-19 2019-12-23 2016-06-03 2016-11-30 2017-03-13
最新规模 11.93亿 10.32亿 1.92亿 5.54亿 2.72亿
手续费 -- -- -- 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.34 0.71 0.59 0.56 1.96
最大回撤(近一年) -0.19% -0.82% -10.49% -0.88% -0.83%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 建信基金 建信基金 华安基金 汇安基金
成立时间 1998-07-13 2005-09-19 2005-09-19 1998-06-04 2016-04-25
公司规模 11965.79亿元 9849.99亿元 9849.99亿元 8225.81亿元 408.34亿元
旗下基金数 741只 344只 344只 530只 138只
旗下经理数 103人 68人 68人 78人 18人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.41%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.12%
  • 中小板：0.2%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：4.34%
  • 兴业银行：2.55%
  • 招商银行：1.79%
  • 美的集团：1.48%
  • 农业银行：1.46%
  • 中国银行：1.45%
  • 交通银行：1.41%
  • 贵州茅台：1.35%
  • 中国人寿：1.34%
  • 川投能源：1.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 农业银行：0.7%
  • 工商银行：0.29%
  • 中国石油：0.25%
  • 东山精密：0.2%
  • 江淮汽车：0.18%
  • 贵州茅台：0.15%
  • 工业富联：0.14%
  • 中国人寿：0.14%
  • 邮储银行：0.14%
  • 国泰海通：0.13%
持股集中度 -- -- 18.41% -- 2.32%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23江西交投MTN005：4.38%
  • 23农发07：6.09%
  • 24赣水K1：7.64%
  • 24赣国资MTN001：8.62%
  • 25国开08：6.7%
  • 21平安银行二级：4.95%
  • 21交通银行二级：4.96%
  • 24中行二级资本债02A：7.06%
  • 24豫航空港MTN004：5.03%
  • 25民生银行二级资本债01：7.87%
  • 17农发08：5.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23农发04：8.72%
  • 24中华财险资本补充债：10.15%
  • 25光大银行债02：8.56%
  • 25平安租赁MTN007：8.62%
  • 25船投04：8.55%
  • 21嘉投03：4.02%
  • 21吉林债33：4.13%
  • 23先导03：4.07%
  • 25国债01：5.35%
  • 25汇金MTN006：7.33%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置