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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 12.41% -- 27.70% 53.78% 4.50%
近1周 0.50% -- -0.86% -1.17% 0.00%
近1月 -1.74% -- 0.45% 4.58% 0.00%
近3月 0.03% -- 0.61% 2.63% -0.16%
近6月 8.92% -- 31.38% 41.13% 1.73%
近1年 11.46% -- 24.90% 52.15% 4.32%
近2年 11.21% -- 45.23% 50.15% 4.85%
近3年 12.95% -- 22.26% 29.75% 7.04%
2024年度 -0.88%2.98%10.94%-0.74%0.34%
2023年度 1.84%3.59%-12.83%-13.45%2.17%
2022年度 -8.41%2.57%-25.29%-23.53%4.55%
2021年度 18.46%3.19%5.36%29.59%-4.18%
2020年度 -0.50%--42.42%---3.04%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4135（12-19） 1.1442（12-19） 1.5936（12-19） 1.7228（12-19） 1.2320（12-18）
累计净值 1.5047 1.1442 1.1759 1.7228 1.2320
成立时间 2015-11-19 2020-08-17 2009-12-04 2020-02-17 2016-03-23
最新规模 0.38亿 0.49亿 5.23亿 3.5亿 10.84亿
手续费 0.3% -- -- 0.6%0.8% 0.3%
所获奖项 -- -- 2012年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.16 -0.75 1.23 2.15 0.95
最大回撤(近一年) -6.70% -0.62% -14.99% -18.48% -1.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 光大资产管理 南方基金 建信基金 华安基金
成立时间 2014-07-09 2012-02-21 1998-03-06 2005-09-19 1998-06-04
公司规模 1724.59亿元 353.02亿元 14806.43亿元 9686.87亿元 7918.67亿元
旗下基金数 209只 0只 800只 334只 531只
旗下经理数 50人 0人 103人 68人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.8%
  • 中小板：3.84%
  • 创业板：16.18%
  • 主板：31.69%
  • 中小板：7.01%
  • 创业板：18.76%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 宁德时代：6.82%
  • 美的集团：2.35%
  • 中际旭创：2.3%
  • 东方财富：2.23%
  • 新易盛：2.12%
  • 立讯精密：2%
  • 比亚迪：1.84%
  • 阳光电源：1.56%
  • 五粮液：1.45%
  • 胜宏科技：1.15%
  • 腾讯控股：9.58%
  • 新易盛：7.07%
  • 北方华创：7.01%
  • 阳光电源：6.17%
  • 中际旭创：5.52%
  • 阿里巴巴-W：5.4%
  • 华虹半导体：5.25%
  • 小商品城：4%
  • 中芯国际：3.81%
  • 东威科技：3.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 23.82% 57.46% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 长海转债：1.32%
  • 万青转债：0.43%
  • 旺能转债：1.45%
  • 利群转债：2.26%
  • 中金转债：1.54%
  • 23海通11：6.58%
  • 25国债01：6.53%
  • 25鲁招金SCP001(科创票据)：6.56%
  • 25中邮03：6.6%
  • 25中国水务SCP002：6.54%
  • 安克转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 爱迪转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • TREASURY BILL：4.77%
  • US TREASURY N/B：4.9%
  • US TREASURY N/B：4.86%
  • US TREASURY N/B：4.84%
  • US TREASURY N/B：4.85%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置