- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.43% 0.18% -- 0.46% 7.65% 近1周 0.07% 0.02% -- 0.06% 0.02% 近1月 0.23% 0.08% -- 0.26% 1.92% 近3月 0.65% 0.25% -- 0.63% 9.45% 近6月 0.67% 0.52% -- 0.75% 18.15% 近1年 1.88% 1.12% -- 2.09% 30.19% 近2年 9.79% 2.66% -- 5.58% 20.03% 近3年 15.37% 4.52% -- 10.57% -2.59% 2025年度 1.05% 1.18% -- 1.53% 17.75% 2024年度 9.86% 1.62% -- 4.55% -8.78% 2023年度 3.43% 1.78% -- 4.67% -10.94% 2022年度 2.81% 1.74% -- 0.21% -16.40% 2021年度 4.22% 2.19% -- 2.41% -12.07%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2238（03-04） 1.0000（03-04） 0.9150（08-08） 1.1745（03-04） 0.9706（03-04） 累计净值 1.4241 -- 1.1380 1.1745 0.9706 成立时间 2016-01-15 2016-12-27 2013-12-04 2020-02-28 2020-11-16 最新规模 8.31亿 398.2亿 0.07亿 3.55亿 0.15亿 手续费 0.3% 免费 -- 0.2% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.39 -10.44 -2.6 0.77 2.41 最大回撤(近一年) -0.66% 0.00% -5.19% -0.36% -6.64%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：49.79%
- 中小板：3.36%
- 创业板：3.38%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：10.36%
- 中国宏桥：8.07%
- 福耀玻璃：7.64%
- 宝丰能源：6.11%
- 中国海洋石油：5.12%
- 亚钾国际：4.9%
- 珀莱雅：3.82%
- 盐湖股份：3.77%
- 亿联网络：3.38%
- 顺丰控股：3.36%
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持股集中度 -- -- -- -- 56.53% -
五大重仓债券
(占比%)- 21厦门国际银行永续债01：5.87%
- 22国开08：5.9%
- 23农发15：10.04%
- 24国开03：5.95%
- 25国开02：6.93%
- 23南京银行01：0.71%
- 25北京银行CD159：0.75%
- 25宁波银行CD264：0.5%
- 25渤海银行CD360：0.75%
- 25重庆银行CD057：0.5%
- 03国债(3)：0.21%
- 16国债18：62.71%
- 16国债24：25.51%
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- 21建设银行二级03：4.55%
- 24中信银行债01：6.79%
- 24建行二级资本债02A：4.53%
- 24中行二级资本债02A：6.95%
- 25农发31：6.71%
- 25进出06：1.16%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置