- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.14% 0.40% 6.10% -- -7.79% 近1周 0.02% 0.06% -0.77% -- -5.06% 近1月 0.06% 0.16% 0.43% -- -5.99% 近3月 0.20% 0.63% 8.31% -- -4.31% 近6月 0.39% 0.95% 12.03% -- -10.38% 近1年 0.83% 2.04% 23.59% -- 0.16% 近2年 1.97% 5.53% 27.49% -- 23.05% 近3年 3.39% 13.14% 9.20% -- 18.74% 2025年度 0.89% 1.75% 16.63% -- 3.89% 2024年度 1.21% 4.02% -0.07% -- 29.33% 2023年度 1.35% 6.91% -7.97% -- 4.10% 2022年度 1.24% 1.89% -19.86% -- -24.60% 2021年度 1.76% 4.42% 2.20% -- -1.09%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 -- 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.1302（03-04） 1.1919（03-03） 1.0272（08-20） 1.2374（03-04） 累计净值 -- 1.3984 1.1919 1.0382 1.2374 成立时间 2015-12-21 2015-11-30 2020-04-13 2020-05-28 2019-12-20 最新规模 0.01亿 5.04亿 0.37亿 0亿 3.56亿 手续费 免费 0.3% 免费 -- 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -23.64 0.89 2.43 3.44 -0.07 最大回撤(近一年) 0.00% -0.43% -9.06% -0.48% -16.81%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：1.58%
- 中小板：0.08%
- 创业板：0.55%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 东方财富：0.55%
- 中信证券：0.47%
- 国泰海通：0.39%
- 华泰证券：0.22%
- 广发证券：0.12%
- 东方证券：0.1%
- 招商证券：0.1%
- 申万宏源：0.09%
- 兴业证券：0.09%
- 国信证券：0.08%
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持股集中度 -- -- -- -- 2.21% -
五大重仓债券
(占比%)- 25贴现国债79：10.35%
- 25长沙银行CD290：17.2%
- 25杭州银行CD171：17.12%
- 25青岛银行CD065：17.05%
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- 24徐州矿务MTN001：8%
- 24山东港口MTN004：7.95%
- 24川投能源MTN001：6.1%
- 24滁州城投MTN002：6.07%
- 25农发31：7.97%
- 24国债02：5.05%
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- 国开1702：93.38%
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- 25国债01：0.02%
- 25国债08：0.09%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置