- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.40% 0.42% 近1周 0.03% 0.03% 近1月 0.12% 0.13% 近3月 0.35% 0.37% 近6月 0.71% 0.74% 近1年 1.46% 1.51% 近2年 3.30% 3.34% 近3年 5.62% 5.69% 2025年度 1.55% 1.52% 2024年度 1.96% 2.03% 2023年度 2.23% 2.31% 2022年度 2.14% 2.23% 2021年度 2.45% 2.75%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-14） 1.0000（04-14） 累计净值 -- -- 成立时间 2017-06-13 2016-10-19 最新规模 110.78亿 58.65亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.91 0.16 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：1.55%
- 25南京银行CD206：1.54%
- 25天津银行CD229：1.53%
- 25宁波银行CD265：1.53%
- 25杭州银行CD183：1.91%
- 21农发03：0.96%
- 25进出04：0.94%
- 25进出06：1.94%
- 25农发31：0.79%
- 25天津银行CD245：1.07%
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持债集中度 -- 0.69% -- -- -- -
资产配置