- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.14% 2.28% 0.60% 0.11% 近1周 0.03% -0.33% 0.05% 0.02% 近1月 0.12% 0.84% 0.60% 0.09% 近3月 0.36% 3.66% 1.11% 0.27% 近6月 0.72% 5.28% 1.42% 0.55% 近1年 1.51% 6.19% 2.05% 1.18% 近2年 3.45% 22.44% 6.83% 2.80% 近3年 5.79% 32.05% 10.10% 4.66% 2025年度 1.55% 6.48% 1.66% 1.21% 2024年度 1.96% 11.65% 5.10% 1.66% 2023年度 2.23% 13.31% 3.07% 1.81% 2022年度 2.14% -3.89% 1.72% 1.65% 2021年度 2.45% 22.71% 19.17% 2.08%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-06） 2.6481（02-05） 1.3984（02-06） 1.0000（02-06） 累计净值 -- 3.3502 1.5584 -- 成立时间 2017-06-13 2011-03-23 2016-07-15 2017-09-04 最新规模 110.78亿 6.09亿 2.91亿 1228.48亿 手续费 免费 0.6% 1.0%0.3% -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.22 0.43 0.55 -9.54 最大回撤(近一年) 0.00% -14.70% -0.70% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.12%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 嘉年华公司：0.22%
- 挪威邮轮控股有限公司：0.22%
- 波音：0.21%
- Camden 房地产信托公司：0.21%
- 自由港迈克墨伦股份有限公司：0.21%
- 露露乐蒙：0.21%
- 穆迪：0.21%
- 默克：0.21%
- 纳斯达克股份有限公司：0.21%
- 太平洋煤气电力：0.21%
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持股集中度 -- 2.12% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：1.55%
- 25南京银行CD206：1.54%
- 25天津银行CD229：1.53%
- 25宁波银行CD265：1.53%
- 25杭州银行CD183：1.91%
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- 22工行二级资本债04A：7.06%
- 23农行二级资本债03A：3.6%
- 25国开11：6.91%
- 25农发21：6.94%
- 25交通银行CD285：6.77%
- 25农发31：1.05%
- 25农发11：0.79%
- 25上海银行CD132：0.69%
- 25苏州银行CD177：0.69%
- 25南京银行CD191：0.69%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置