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易方达中证沪港深300ETF

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建信新兴市场混合(QDII)A

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西部利得多策略优选混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 7.31% -0.64% -1.71% 18.49% 1.61%
近1周 -3.87% -0.85% -2.55% -5.90% 0.50%
近1月 2.56% -0.23% -2.86% 6.02% 0.73%
近3月 10.15% -0.93% -1.67% 18.74% 1.77%
近6月 17.70% 0.12% 1.22% 41.47% 2.25%
近1年 39.23% 2.71% 15.85% 82.92% 6.99%
近2年 43.53% 7.29% 41.52% 72.65% 14.26%
近3年 33.78% 9.81% 24.70% 97.43% 10.86%
2025年度 23.99%5.88%22.66%40.83%5.22%
2024年度 11.36%2.48%19.69%21.44%8.08%
2023年度 -4.36%3.74%-9.11%1.46%-2.42%
2022年度 -4.53%-6.70%-16.52%-6.16%-4.43%
2021年度 14.95%-48.85%---9.02%6.65%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 指数型 QDII 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.9138（03-05） 0.5619（03-04） 1.1159（03-05） 1.6920（03-04） 1.1197（03-05）
累计净值 2.0138 0.5679 1.1159 1.6920 1.6747
成立时间 2016-02-18 2010-10-12 2021-09-15 2011-06-21 2015-07-27
最新规模 0.2亿 38.47亿 1.02亿 4.64亿 1.2亿
手续费 0.6% 0.4% -- 0.6%1.0% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.96 0.5 1.18 3.22 1.82
最大回撤(近一年) -12.09% -1.33% -13.04% -19.30% -2.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 鹏华基金 易方达基金 建信基金 西部利得
成立时间 2002-12-27 1998-12-22 2001-04-17 2005-09-19 2010-07-20
公司规模 9682.55亿元 10231.83亿元 26198.38亿元 9849.99亿元 1156.48亿元
旗下基金数 648只 751只 859只 344只 156只
旗下经理数 98人 88人 117人 68人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：23.72%
  • 中小板：20.68%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.68%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.11%
  • 主板：51.21%
  • 中小板：2.35%
  • 创业板：5.44%
  • 主板：8.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 工业富联：5.54%
  • 迪威尔：5.04%
  • 立讯精密：4.99%
  • 闻泰科技：4.85%
  • 沃尔核材：4.8%
  • 秦安股份：4.73%
  • 鹏鼎控股：4.45%
  • 沪光股份：3.56%
  • 科华数据：3.23%
  • 水晶光电：3.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：4.66%
  • 阿里巴巴-W：3.31%
  • 宁德时代：3.02%
  • 贵州茅台：2.69%
  • 汇丰控股：2.55%
  • 中国平安：2.27%
  • 中际旭创：2.09%
  • 紫金矿业：1.77%
  • 招商银行：1.63%
  • 工商银行：0.8%
  • 英伟达公司：9.86%
  • SK海力士株式会社：9.79%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：9.07%
  • 博通股份有限公司：7.98%
  • 三星电子有限公司：5.44%
  • 康宁公司：4.45%
  • 芯源系统有限公司：3.89%
  • Lumentum控股股份有限公司：3.79%
  • Credo科技集团控股有限公司：2.38%
  • 鸿海精密工业股份有限公司：2.35%
  • 中信银行：0.89%
  • 农业银行：0.88%
  • 工商银行：0.87%
  • 中国石油：0.87%
  • 建设银行：0.87%
  • 中国银行：0.87%
  • 招商银行：0.86%
  • 邮储银行：0.85%
  • 中远海控：0.85%
  • 中国神华：0.84%
持股集中度 44.40% -- 24.79% 59.00% 8.65%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：5.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：4.36%
  • TREASURY BILL：2.55%
  • ALIBABA GROUP HOLDING：0.47%
  • BNP PARIBAS：2.23%
  • FAR EAST HORIZON LTD：2.76%
  • 亿纬转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：6.63%
  • 25国债13：12.94%
  • 25附息国债02：5.99%
  • 25超长特别国债06：12.64%
  • 25超长特别国债03：5.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置