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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.04% 5.78% 12.01% 3.30% 0.13%
近1周 -0.48% -4.43% -1.46% -0.32% 0.04%
近1月 -1.04% 5.78% 12.01% 3.30% 0.13%
近3月 -1.28% 5.11% 9.46% 5.64% 0.29%
近6月 0.15% 33.60% 17.72% 40.17% 0.55%
近1年 3.04% 48.12% 59.66% 58.96% 1.13%
近2年 5.27% 119.02% 100.58% 109.18% 2.57%
近3年 7.18% 67.00% 60.83% 29.55% 4.29%
2025年度 4.38%38.94%43.52%48.73%1.11%
2024年度 1.58%18.67%15.52%12.77%1.47%
2023年度 4.49%8.65%-9.12%-18.30%1.68%
2022年度 -10.22%-32.21%-10.49%-27.98%1.40%
2021年度 -5.31%7.44%-8.73%11.50%2.09%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 QDII 指数型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0400（02-03） 1.3360（02-04） 3.7569（02-03） 3.3745（02-04） 1.0000（02-04）
累计净值 1.0600 1.8200 4.2919 3.3745 --
成立时间 2016-03-03 2014-09-02 2012-09-04 2011-09-20 2013-02-05
最新规模 65.92亿 4.41亿 34.46亿 65.67亿 0.29亿
手续费 0.3% 0.4% 0.6%1.2% 0.1% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.53 1.79 3 2.46 -5.58
最大回撤(近一年) -1.78% -22.29% -13.89% -19.76% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 富国基金 富国基金 易方达基金 安信基金
成立时间 1998-03-06 1999-04-13 1999-04-13 2001-04-17 2011-12-06
公司规模 15187.55亿元 13606.8亿元 13606.8亿元 26198.38亿元 1050.68亿元
旗下基金数 807只 804只 804只 850只 211只
旗下经理数 103人 100人 100人 114人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.99%
  • 中小板：8.02%
  • 创业板：5.71%
  • 主板：33.9%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：2.98%
  • 中芯国际：2.92%
  • 京东方A：2.79%
  • 兆易创新：2.79%
  • 北方华创：2.76%
  • 中微公司：2.76%
  • 东方财富：2.73%
  • 工业富联：2.73%
  • 科大讯飞：2.63%
  • 立讯精密：2.63%
  • 腾讯控股有限公司：8.03%
  • 福耀玻璃工业集团股份有限公司：4.12%
  • 紫金黄金国际有限公司：3.6%
  • 泡泡玛特国际集团有限公司：3.42%
  • TCL电子控股有限公司：3.33%
  • 中国人民保险集团股份有限公司：2.48%
  • 康臣药业集团有限公司：2.39%
  • 中石化炼化工程(集团)股份有限公司：2.19%
  • 汇聚科技有限公司：2.17%
  • 重庆农村商业银行股份有限公司：2.17%
  • 宁德时代：0.11%
  • 中际旭创：0.06%
  • 新易盛：0.04%
  • 东方财富：0.03%
  • 阳光电源：0.03%
  • 汇川技术：0.02%
  • 胜宏科技：0.02%
  • 天孚通信：0.01%
  • 温氏股份：0.01%
  • 迈瑞医疗：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 27.72% 33.90% 0.34% --
五大重仓债券
(占比%)
  • TENCNT 3.975 04/11/29：1.93%
  • T 4 7/8 05/31/26：5.64%
  • T 3 5/8 09/30/30：2%
  • CICCHK Float 01/18/27：1.7%
  • MTRC 4 7/8 PERP：1.95%
  • 25国债08：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债19：0.48%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 安克转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国债2303：0.42%
  • 23国君G2：8.33%
  • 23东证02：6.25%
  • 24光证G1：8.28%
  • 25国债01：0.41%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置