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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% 0.41% 0.24% 0.71% 12.78%
近1周 0.05% 0.06% 0.03% -0.01% 3.22%
近1月 0.17% 0.20% 0.11% 0.26% 2.74%
近3月 0.58% 0.56% 0.36% 0.95% 23.53%
近6月 0.79% 0.91% 0.72% 1.66% 26.13%
近1年 1.96% 2.00% 1.52% 4.48% 38.87%
近2年 5.17% 5.34% 3.45% 9.23% 99.91%
近3年 10.53% 12.19% 5.81% 9.08% 29.66%
2025年度 1.30%1.64%1.57%3.69%58.70%
2024年度 4.55%4.78%2.00%6.84%-6.04%
2023年度 4.63%5.94%2.26%-1.03%-25.85%
2022年度 1.09%1.86%2.09%-3.55%-14.97%
2021年度 3.97%-0.88%2.52%6.52%-9.59%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1099（03-04） 1.0272（03-04） 1.0000（03-04） 1.3669（03-04） 1.0919（02-27）
累计净值 1.3006 1.2962 -- 1.3669 1.0919
成立时间 2016-05-05 2014-01-17 2016-12-01 2019-11-28 2020-08-05
最新规模 5.99亿 9.91亿 103.72亿 0.54亿 1.8亿
手续费 0.5% 0.3% 免费 0.5% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.78 1.54 0.41 2.54 1.19
最大回撤(近一年) -0.34% -0.10% 0.00% -0.63% -22.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 财通基金 浙商基金 鹏华基金 中银基金
成立时间 2001-05-22 2011-06-21 2010-10-21 1998-12-22 2004-08-12
公司规模 1626.58亿元 844.29亿元 322.53亿元 10231.83亿元 7333.66亿元
旗下基金数 178只 121只 72只 751只 314只
旗下经理数 40人 19人 15人 88人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.9%
  • 中小板：0.21%
  • 创业板：0.22%
  • 主板：24.02%
  • 中小板：13.42%
  • 创业板：9.79%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 紫金矿业：0.7%
  • 农业银行：0.39%
  • 美的集团：0.37%
  • 双汇发展：0.36%
  • 工商银行：0.36%
  • 中国神华：0.34%
  • 新易盛：0.22%
  • 牧原股份：0.21%
  • 中信特钢：0.19%
  • 南京银行：0.19%
  • 中芯国际：7.76%
  • 英维克：7.75%
  • 阿里巴巴-W：7.75%
  • 中际旭创：5.64%
  • 新易盛：4.15%
  • 伊戈尔：3.11%
  • 奕东电子：2.92%
  • 鼎通科技：2.87%
  • 寒武纪：2.72%
  • 麦格米特：2.56%
持股集中度 -- -- -- 3.33% 47.23%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开10：9.05%
  • 23海鸿投资MTN001：8.15%
  • 24泉州台商MTN002：6.87%
  • 25民生银行二级资本债01：8.47%
  • 25中山火炬MTN001：6.83%
  • 23绵阳商行二级资本债01：5.32%
  • 23资阳发展MTN001：6.7%
  • 24国债01：6.36%
  • 24国开02：5.2%
  • 24进出03：10.28%
  • 24进出02：2.65%
  • 25进出04：2.15%
  • 25浦发银行CD306：1.92%
  • 25广州农村商业银行CD095：1.92%
  • 25广发银行CD263：1.92%
  • 冀东转债：0.1%
  • 万青转债：0.1%
  • 本钢转债：0.09%
  • 科华转债：0.1%
  • 青农转债：0.1%
  • 21国债10：4.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.21% -- -- -- --
资产配置