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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 0.16% 0.62% 1.38% 0.09%
近1周 0.03% 0.02% 0.24% -1.68% 0.02%
近1月 0.10% 0.07% 0.29% -1.34% 0.05%
近3月 0.34% 0.24% 0.73% 1.19% 0.24%
近6月 0.69% 0.47% 0.71% 2.87% 0.80%
近1年 1.46% 1.02% 0.85% 17.02% 1.12%
近2年 3.34% 2.40% 5.70% 31.63% 2.72%
近3年 5.68% 4.27% 10.23% 22.78% 4.72%
2025年度 1.52%1.06%-0.16%20.53%1.11%
2024年度 1.97%1.48%6.14%2.24%1.79%
2023年度 2.23%1.82%3.37%-0.87%1.94%
2022年度 1.93%1.62%2.47%-1.82%0.24%
2021年度 2.31%1.99%3.52%0.53%0.00%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.0762（03-05） 1.2780（03-05） 1.0075（02-27）
累计净值 -- -- 1.3011 1.3320 1.0515
成立时间 2016-04-26 2015-09-29 2017-06-23 2016-06-21 2020-10-30
最新规模 1.76亿 0.32亿 51.68亿 1.06亿 0亿
手续费 免费 免费 0.3% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.88 -12.14 -0.46 2.11 -1.89
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -1.37% -7.79% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 前海开源 汇添富 华银基金 浙商证券资管
成立时间 2005-06-21 2013-01-23 2005-02-03 2014-03-17 2013-04-18
公司规模 9044.15亿元 974.2亿元 11247.26亿元 277.36亿元 278.4亿元
旗下基金数 493只 199只 773只 22只 64只
旗下经理数 88人 33人 96人 6人 15人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.49%
  • 中小板：2.2%
  • 创业板：1.95%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 紫金矿业：2.35%
  • 招商银行：2.27%
  • 药明康德：2.22%
  • 恒瑞医药：2.2%
  • 美的集团：2.19%
  • 潍柴动力：2.14%
  • 福耀玻璃：2.01%
  • 三一重工：2%
  • 宁德时代：1.95%
  • 海螺水泥：1.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 20.64% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25上海银行CD168：5.18%
  • 25农业银行CD353：1.73%
  • 25中信银行CD407：2.59%
  • 25平安银行CD091：1.73%
  • 25上海银行CD121：1.73%
  • 25浦发银行CD257：9%
  • 25民生银行CD339：4.49%
  • 25中信银行CD349：4.49%
  • 25上海银行CD117：4.49%
  • 25北京银行CD133：4.49%
  • 20国开10：5.6%
  • 21国开10：5.75%
  • 22国开10：4.41%
  • 23农发清发07：4.46%
  • 24农发清发17：5.69%
  • 利群转债：1.61%
  • 本钢转债：1.72%
  • 家悦转债：1.68%
  • 青农转债：2.04%
  • 鲁泰转债：1.58%
  • 23中行债01：7.13%
  • 23南京银行01：9.84%
  • 23重庆银行小微债01：6.4%
  • 23交行债02：9.84%
  • 24进出12：14.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置