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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.42% 1.09% 1.31% 1.25% 1.50%
近1周 0.03% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03%
近1月 0.11% 0.08% 0.10% 0.10% 0.12%
近3月 0.35% 0.26% 0.32% 0.31% 0.36%
近6月 0.71% 0.53% 0.66% 0.62% 0.75%
近1年 1.54% 1.20% 1.43% 1.37% 1.65%
近2年 3.60% 2.62% 3.34% 3.24% 3.75%
近3年 5.87% 3.92% 5.43% 5.32% 6.04%
2024年度 1.97%1.42%1.84%1.82%2.05%
2023年度 2.23%1.28%2.04%2.03%2.23%
2022年度 1.93%1.09%1.90%1.85%1.07%
2021年度 2.31%1.45%2.30%2.10%1.54%
2020年度 2.07%1.43%--1.99%2.02%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-04-26 2017-01-20 2020-04-27 2017-09-08 2015-08-04
最新规模 1.78亿 0.03亿 106.66亿 0.98亿 233.15亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.92 -6.48 -1.63 -2.98 2.71
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 金元顺安 东证资管 泰康基金管理 大成基金
成立时间 2005-06-21 2006-11-13 2010-06-08 2021-10-12 1999-04-12
公司规模 8684.8亿元 297.42亿元 1986.79亿元 1427.21亿元 4648.45亿元
旗下基金数 487只 38只 230只 166只 422只
旗下经理数 87人 17人 33人 24人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农业银行CD267：1.67%
  • 24华夏银行CD414：1.67%
  • 25宁波银行CD191：2.51%
  • 25重庆农村商行CD045：1.68%
  • 25重庆农村商行CD080：2.51%
  • 24交通银行CD336：18.99%
  • 25国债01：5.94%
  • 25恒丰银行CD036：18.98%
  • 25工商银行CD003：18.93%
  • 25建设银行CD054：18.9%
  • 21国开03：0.76%
  • 24进出14：1.02%
  • 25农发21：1.36%
  • 25农发31：0.74%
  • 25邮储银行CD046：0.88%
  • 21国开03：0.99%
  • 24浙商银行CD166：1.15%
  • 25国开06：1.94%
  • 25华能集SCP009：0.77%
  • 25东航股SCP005：0.77%
  • 25北京银行CD136：1.64%
  • 25北京农商银行CD152：0.99%
  • 25宁波银行CD183：0.98%
  • 25渤海银行CD247：0.66%
  • 25广州农村商业银行CD043：0.66%
持债集中度 0.61% -- -- -- --
资产配置