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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.75% 0.72% 0.70% 0.62% 0.62%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.10% 0.10% 0.09% 0.07% 0.10%
近3月 0.32% 0.30% 0.30% 0.27% 0.28%
近6月 0.65% 0.63% 0.61% 0.54% 0.54%
近1年 1.36% 1.32% 1.27% 1.12% 1.12%
近2年 3.07% -- -- 2.57% 2.52%
近3年 5.30% -- -- 4.47% 4.49%
2025年度 1.52%----1.26%1.26%
2024年度 1.97%----1.69%1.72%
2023年度 2.23%----1.87%1.97%
2022年度 1.93%----1.74%1.73%
2021年度 2.31%----2.18%2.23%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-04-26 2025-03-31 2025-04-01 2013-03-14 2015-11-23
最新规模 1.58亿 2.57亿 3.62亿 4.8亿 7.03亿
手续费 免费 -- -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -3.64 -5.2 -6.68 -10.12 -11.75
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 大成基金 富国基金 融通基金 东方基金
成立时间 2005-06-21 1999-04-12 1999-04-13 2001-05-22 2004-06-11
公司规模 9813.58亿元 5168.73亿元 14896.08亿元 1556.41亿元 1666.69亿元
旗下基金数 509只 458只 877只 188只 125只
旗下经理数 89人 51人 112人 41人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25光大银行CD266：2.38%
  • 26长沙银行CD091：2.39%
  • 26农业银行CD103：1.6%
  • 26农业银行CD111：2.39%
  • 26华夏银行CD166：4.78%
  • 26中证S4：1.49%
  • 26华夏银行CD169：1.12%
  • 26农业银行CD146：1.85%
  • 26杭州银行CD036：1.11%
  • 26浦发银行CD044：1.49%
  • 25国开11：0.93%
  • 25农发31：3.84%
  • 26农业银行CD103：1%
  • 26农业银行CD127：4.96%
  • 26上海银行CD021：0.92%
  • 23上海农商01：2.41%
  • 25北京银行CD173：1.57%
  • 25江苏银行CD194：1.57%
  • 25杭州银行CD221：1.57%
  • 25建设银行CD415：1.57%
  • 23农发13：4.77%
  • 25邮政SCP005：7.06%
  • 25中国银行CD054：7.78%
  • 25农业银行CD230：3.89%
  • 26一汽租赁SCP001：3.91%
持债集中度 0.57% -- -- -- --
资产配置