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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.25% 0.47% -3.85% -4.77% -2.00%
近1周 0.03% 0.09% -5.75% 1.27% -3.65%
近1月 0.11% 0.22% -8.32% -1.13% 0.88%
近3月 0.35% 0.66% -7.12% -5.04% 2.77%
近6月 0.71% 1.03% -14.89% -5.47% 14.30%
近1年 1.50% 2.04% 2.32% 3.12% 34.58%
近2年 3.42% 4.51% 62.05% 27.57% 63.66%
近3年 5.81% 9.17% 19.96% 38.81% 8.44%
2025年度 1.56%1.55%27.82%9.88%53.41%
2024年度 2.01%3.34%18.68%35.22%-0.16%
2023年度 2.28%4.70%-13.12%-0.75%-26.56%
2022年度 2.17%---29.78%-4.69%-26.31%
2021年度 2.55%----1.86%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.1252（03-05） 1.3382（03-05） 1.2558（03-05） 0.7687（03-05）
累计净值 -- 1.1252 1.3382 1.4098 0.7687
成立时间 2016-04-26 2022-01-19 2021-01-22 2015-06-09 2021-08-18
最新规模 50.81亿 0.88亿 4.04亿 0.71亿 0.72亿
手续费 免费 -- 免费 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.01 1.21 0.04 0.12 1.36
最大回撤(近一年) 0.00% -0.21% -20.65% -14.51% -17.84%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 建信基金 信达澳亚 华安基金 嘉实基金
成立时间 2005-06-21 2005-09-19 2006-06-05 1998-06-04 1999-03-25
公司规模 9044.15亿元 9849.99亿元 1115.53亿元 8225.81亿元 12291.47亿元
旗下基金数 493只 344只 195只 530只 634只
旗下经理数 88人 68人 39人 78人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- 银行：0.99% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：62.76%
  • 中小板：9.96%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.67%
  • 中小板：24.28%
  • 创业板：19.14%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 滨江集团：9.96%
  • 北汽蓝谷：9.83%
  • 江淮汽车：9.74%
  • 理想汽车-W：9.65%
  • 石头科技：9.56%
  • 泡泡玛特：9.38%
  • 小米集团-W：9.36%
  • 毛戈平：4.93%
  • 江南布衣：0.26%
  • 哔哩哔哩-W：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 比亚迪：9.24%
  • 宁德时代：8.54%
  • 汇川技术：6.73%
  • 三花智控：5.85%
  • 华友钴业：4.89%
  • 亿纬锂能：3.87%
  • 赣锋锂业：3.36%
  • 天赐材料：3.12%
  • 长安汽车：2.78%
  • 天齐锂业：2.71%
持股集中度 -- -- 72.72% -- 51.09%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25上海银行CD168：5.18%
  • 25农业银行CD353：1.73%
  • 25中信银行CD407：2.59%
  • 25平安银行CD091：1.73%
  • 25上海银行CD121：1.73%
  • 19农业银行二级03：4.45%
  • 23华阳新材MTN007：4.17%
  • 24滨建投MTN017：4.8%
  • 24伊宁国资MTN001：4.17%
  • 24云投MTN001B：4.19%
  • 双良转债：0.01%
  • 科数转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 常银转债：0.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：0.76%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.28% -- -- --
资产配置