- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.91% 8.10% 近1周 0.03% -1.26% 近1月 0.13% 3.66% 近3月 0.38% -1.97% 近6月 0.77% 4.54% 近1年 1.63% 9.50% 近2年 3.87% 13.99% 近3年 5.87% 39.62% 2025年度 -- 6.19% 2024年度 1.99% 11.36% 2023年度 2.11% -- 2022年度 1.99% -- 2021年度 2.48% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-31） 2.7885（11-05） 累计净值 -- 3.0221 成立时间 2016-04-26 2023-08-30 最新规模 -- 2.81亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 3.1 0.83 最大回撤(近一年) 0.00% -7.35%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.45%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 莫德纳公司：0.28%
- 因美纳公司：0.26%
- 爱惠浦股份有限公司：0.26%
- CrowdStrike控股股份有限公司：0.25%
- 数据狗：0.24%
- Revvity股份有限公司：0.24%
- AMD公司：0.23%
- 铿腾电子科技有限公司：0.23%
- 梅特勒-托利多国际股份有限公司：0.23%
- 派拓网络公司：0.23%
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持股集中度 -- 2.45% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26兴业银行CD172：1.22%
- 26长沙银行CD116：0.97%
- 26成都银行CD129：1.22%
- 26建设银行CD157：1.09%
- 26中国银行CD032：1.21%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置