- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.24% 1.66% 55.52% 1.44% 0.36% 近1周 0.02% 0.04% -2.49% 1.51% 0.16% 近1月 0.10% 0.04% 3.29% 0.10% -0.30% 近3月 0.29% 0.33% 0.00% -7.26% 0.09% 近6月 0.60% 0.61% 54.87% -6.11% -0.62% 近1年 1.30% 1.76% 53.14% 1.41% 0.60% 近2年 3.03% 4.59% 87.69% -8.16% 5.82% 近3年 5.00% 7.59% 96.77% -- 9.54% 2024年度 1.70% 2.73% 20.68% -11.02% 5.06% 2023年度 1.92% 2.85% 5.22% -- 3.44% 2022年度 1.79% 2.19% -29.71% -- 2.14% 2021年度 2.08% 2.16% 9.10% -- -- 2020年度 1.91% -- 22.05% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 指数型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-21） 1.1213（12-19） 1.0980（12-19） 2.9490（12-19） 1.1552（12-19） 累计净值 -- 1.1213 1.0980 2.9490 1.1552 成立时间 2016-05-04 2020-12-16 2015-06-15 2023-03-06 2021-02-22 最新规模 36.35亿 0.7亿 4.18亿 0.01亿 0.03亿 手续费 免费 免费 0.4% 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -5.62 0.83 1.71 -0.01 -0.7 最大回撤(近一年) 0.00% -0.06% -22.25% -15.95% -1.03%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：33.51%
- 中小板：4.36%
- 创业板：4.85%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 山西汾酒：5.06%
- 万辰集团：4.85%
- 若羽臣：4.75%
- 贵州茅台：4.72%
- 五粮液：4.55%
- 东鹏饮料：4.47%
- 潮宏基：4.36%
- 石头科技：3.56%
- 登康口腔：3.21%
- 科沃斯：3.19%
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持股集中度 -- -- -- 42.72% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开13：2.08%
- 25国开14：0.81%
- 25温州银行CD149：0.78%
- 25天津银行CD168：0.78%
- 25农业银行CD305：0.78%
- 21蓉江建设MTN001：5.11%
- 21家庐陵债：6.17%
- 23渤海银行01：10.05%
- 23浙商银行债01：7.5%
- 23华夏银行债02：7.52%
- 24国债09：0.19%
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- 22国开08：18.64%
- 25附息国债10：9.15%
- 25附息国债03：9.11%
- 25附息国债07：9.21%
- 25附息国债11：13.57%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置