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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% 0.38% 0.27% 0.38% 0.50%
近1周 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.08% 0.06% 0.08% 0.10%
近3月 0.29% 0.26% 0.21% 0.25% 0.33%
近6月 0.57% 0.51% 0.28% 0.50% 0.67%
近1年 1.19% 1.06% 0.33% 1.07% 1.41%
近2年 2.71% 2.50% 0.80% 2.48% 3.18%
近3年 4.64% 4.44% 1.23% 4.44% 5.43%
2025年度 1.28%1.18%0.26%1.18%1.52%
2024年度 1.70%1.64%0.35%1.62%1.95%
2023年度 1.92%1.92%0.39%1.90%2.23%
2022年度 1.79%1.74%1.46%1.75%2.03%
2021年度 2.08%2.16%0.11%2.20%2.35%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-05-04 2014-05-30 2017-03-20 2014-10-22 2014-10-22
最新规模 45.98亿 1.89亿 0.39亿 1326.17亿 99.24亿
手续费 免费 -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.82 -13.99 -24.15 -13.52 -2.37
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中欧基金 浦银安盛 金鹰基金 工银瑞信 东方基金
成立时间 2006-07-19 2007-08-05 2002-11-06 2005-06-21 2004-06-11
公司规模 7217.17亿元 3447.02亿元 834.99亿元 9483.56亿元 1146.97亿元
旗下基金数 493只 225只 161只 499只 125只
旗下经理数 68人 39人 21人 86人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农发03：1.44%
  • 24国开13：1.03%
  • 24国开14：0.95%
  • 25农发清发09：0.82%
  • 25农发09：1.11%
  • 25农发清发09：4.31%
  • 25国开14：8.92%
  • 25上海银行CD162：2.17%
  • 25北京银行CD192：2.17%
  • 25北京银行CD203：2.17%
  • 24国开14：2.67%
  • 25东财证券CP004：1.79%
  • 25国开14：2.99%
  • 25贵阳银行CD149：1.76%
  • 25民生银行CD310：1.76%
  • 24农发清发22：0.72%
  • 25中国银行CD069：0.98%
  • 25中国银行CD071：0.83%
  • 25光大银行CD274：0.68%
  • 25中信银行CD339：0.6%
  • 25邮政SCP005：2.08%
  • 25进出06：1.9%
  • 25农发21：1.62%
  • 25平安银行CD160：1.88%
  • 25交通银行CD267：1.88%
持债集中度 -- -- -- 0.38% --
资产配置