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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% -- -1.15% 0.59% 0.71%
近1周 0.03% -- -5.41% 0.02% -0.73%
近1月 0.17% -- -4.23% 0.20% -0.05%
近3月 0.72% -- 3.01% 0.72% 1.93%
近6月 0.98% -- 13.43% 1.17% 2.66%
近1年 5.04% -- 43.68% 2.42% 3.68%
近2年 10.51% -- 70.58% 5.64% 8.50%
近3年 8.36% -- 32.35% 12.73% -18.65%
2025年度 4.59%--48.40%1.73%5.66%
2024年度 4.52%--13.08%4.73%-1.92%
2023年度 2.11%---17.69%6.37%-19.50%
2022年度 -9.15%-21.43%-27.74%2.35%-7.82%
2021年度 6.01%-3.44%11.83%0.98%9.02%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1681（03-04） 0.9733（04-14） 1.2862（03-04） 1.0484（03-04） 0.8485（03-04）
累计净值 1.2181 0.9733 1.2862 1.1839 1.2363
成立时间 2016-06-03 2018-02-01 2015-07-08 2019-09-02 2016-03-14
最新规模 5.86亿 0.03亿 12.25亿 16.63亿 0.02亿
手续费 -- -- 0.6%1.0% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.3 0.21 1.84 2.21 0.97
最大回撤(近一年) -0.75% -21.47% -18.10% -0.13% -1.23%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 中银证券 天弘基金 财通基金 嘉实基金
成立时间 1999-03-25 2002-02-28 2004-11-08 2011-06-21 1999-03-25
公司规模 12291.47亿元 1342.33亿元 13080.12亿元 844.29亿元 12291.47亿元
旗下基金数 634只 77只 508只 121只 634只
旗下经理数 96人 23人 58人 19人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.42%
  • 中小板：2.98%
  • 创业板：11.45%
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.68%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.6%
  • 中小板：0.79%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 鹏辉能源：3.32%
  • 凯莱英：2.98%
  • 博腾股份：2.8%
  • 金力永磁：2.77%
  • 九洲药业：2.76%
  • 阳光诺和：2.75%
  • 斯达半导：2.73%
  • 昭衍新药：2.63%
  • 锦浪科技：2.56%
  • 派能科技：2.55%
  • 宁德时代：0.21%
  • 中际旭创：0.11%
  • 新易盛：0.09%
  • 东方财富：0.07%
  • 阳光电源：0.06%
  • 胜宏科技：0.04%
  • 汇川技术：0.03%
  • 迈瑞医疗：0.03%
  • 天孚通信：0.02%
  • 温氏股份：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 恒邦股份：0.79%
  • 兴业银行：0.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 2.39% 27.85% 0.68% -- 1.39%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21邮储银行二级01：3.84%
  • 上银转债：0.02%
  • 22农业银行二级01：3.56%
  • 23交行二级资本债01A：3.56%
  • 23中行二级资本债01A：3.63%
  • 天赐转债：0.05%
  • 宙邦转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • 安克转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23附息国债08：6.3%
  • 23郫国投MTN001：5.71%
  • 23菁弘投资MTN001：5.65%
  • 24桐城建投MTN001：4.9%
  • 25国开01：5.47%
  • 闻泰转债：0.79%
  • 睿创转债：0.34%
  • 汇成转债：0.35%
  • 皓元转债：0.45%
  • 万凯转债：0.57%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置