- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.18% -- 0.56% -- -4.95% 近1周 0.02% -- 0.07% -- -3.87% 近1月 0.08% -- 0.26% -- -5.94% 近3月 0.26% -- 0.75% -- -6.28% 近6月 0.52% -- 1.07% -- -6.62% 近1年 1.14% -- 2.48% -- -1.20% 近2年 2.73% -- 5.28% -- -0.84% 近3年 4.60% -- 11.17% -- -17.38% 2025年度 1.23% -- 1.63% -- 0.25% 2024年度 1.69% -0.39% 4.36% -- 8.51% 2023年度 1.72% -13.19% 5.25% -- -14.92% 2022年度 1.58% -12.21% 1.97% -- -- 2021年度 2.04% 2.34% 4.77% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 债券型 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 0.8659（01-23） 1.0184（03-04） 1.5220（11-30） 0.9037（03-04） 累计净值 -- 1.2735 1.2222 1.5220 0.9037 成立时间 2016-06-30 2017-02-16 2019-10-31 2011-08-04 2022-04-28 最新规模 315.73亿 0.01亿 0.3亿 0.07亿 1.14亿 手续费 免费 -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -9.41 0.11 1.59 -0.73 -0.25 最大回撤(近一年) 0.00% -16.66% -0.25% -23.39% -9.82%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- 个股交易风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：36.09%
- 中小板：4.61%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.38%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：64.8%
- 中小板：5.87%
- 创业板：3.81%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：5.68%
- 梅花生物：5.59%
- 中远海能：4.61%
- 中煤能源：4.49%
- 建发股份：3.8%
- 中国重工：3.68%
- 云铝股份：3.39%
- 金诚信：3.25%
- 唐山港：3.2%
- 中国银河：3.01%
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- 信威集团：4.38%
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- 贵州茅台：14.7%
- 美的集团：14.41%
- 五粮液：8.73%
- 伊利股份：7.68%
- 格力电器：7.65%
- 牧原股份：5.87%
- 海尔智家：4.15%
- 中国中免：3.92%
- 温氏股份：3.81%
- 山西汾酒：3.56%
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持股集中度 -- 40.70% -- 4.38% 74.48% -
五大重仓债券
(占比%)- 23农发05：2.58%
- 25光大银行CD232：0.91%
- 25渤海银行CD338：1.52%
- 25渤海银行CD376：2.73%
- 25渤海银行CD400：1.21%
- 大丰转债：8.86%
- 希望转2：2.44%
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- 23建行二级资本债02A：2.54%
- 23中行二级资本债02A：3.16%
- 24工行二级资本债02BC：3.08%
- 24中广核MTN004(科创票据)：2.45%
- 25工行二级资本债02BC：2.44%
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持债集中度 -- -- 1.40% -- -- -
资产配置