- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.54% 1.21% 1.51% 近1周 0.06% 0.03% 0.02% 近1月 -0.09% 0.10% 0.05% 近3月 0.56% 0.28% 0.34% 近6月 0.62% 0.57% 0.69% 近1年 1.70% 1.26% 1.65% 近2年 6.83% 3.04% 5.33% 近3年 10.65% 4.93% -- 2024年度 4.85% 1.74% 3.62% 2023年度 3.59% 1.85% -- 2022年度 1.60% 1.77% -- 2021年度 6.29% 2.26% -- 2020年度 5.08% 2.18% --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1298（12-19） 1.0000（12-21） 1.0534（12-19） 累计净值 1.4193 -- 1.0534 成立时间 2016-11-02 2014-05-14 2023-12-14 最新规模 11.85亿 190.54亿 1.29亿 手续费 0.5% -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.22 -5.61 0.38 最大回撤(近一年) -0.74% 0.00% -0.17%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24天津银行债01：6.81%
- 24中原银行小微债01：8.48%
- 24富邦华一二级资本债01：4.37%
- 25农业银行三农债01：8.52%
- 25晋江城投MTN001：7.62%
- 23国开02：2.57%
- 23农发09：1.02%
- 25邮储银行CD046：1.68%
- 25宁波银行CD160：1.35%
- 25农业银行CD323：1.68%
- 21农业银行永续债01：9.86%
- 21浙商银行永续债：4.93%
- 21中信银行永续债：9.65%
- 21工商银行永续债02：4.92%
- 21国开08：14.21%
-
持债集中度 1.31% 0.92% -- -- -- -
资产配置