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博时安仁一年定开债发起式A

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鹏华优选回报灵活配置混合C

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东吴鼎泰纯债债券C

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大成标普500等权重指数(QDII)A美元

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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.17% 23.39% 1.97% 8.96% 1.68%
近1周 0.06% -0.29% 0.04% -1.29% 0.04%
近1月 -0.11% 2.17% -0.02% 3.53% 0.06%
近3月 0.62% -11.69% 0.63% 1.36% 0.41%
近6月 0.36% 0.55% 0.86% 8.05% 0.80%
近1年 1.46% 21.84% 2.14% 9.41% 1.81%
近2年 5.24% 21.14% 6.83% 21.04% 5.28%
近3年 14.73% -14.48% 8.19% 29.57% 8.83%
2024年度 3.81%-4.35%4.47%10.10%3.27%
2023年度 8.72%-28.82%1.78%7.67%3.35%
2022年度 2.20%-21.12%1.44%-14.48%2.59%
2021年度 3.68%--------
2020年度 2.97%--------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0851（12-19） 0.7170（12-19） 1.1208（12-19） 0.3812（12-18） 1.1223（12-19）
累计净值 1.3540 0.7170 1.1208 0.4014 1.1223
成立时间 2016-06-24 2021-07-20 2021-12-20 2021-09-07 2021-11-22
最新规模 25.77亿 0.48亿 4.66亿 9.41亿 0.5亿
手续费 0.1% 免费 免费 -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.03 1.16 0.82 0.68 0.94
最大回撤(近一年) -1.01% -16.32% -0.55% -15.16% -0.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 鹏华基金 东吴基金 大成基金 富国基金
成立时间 1998-07-13 1998-12-22 2004-09-02 1999-04-12 1999-04-13
公司规模 12295.86亿元 10090.14亿元 348.61亿元 4648.45亿元 13750亿元
旗下基金数 741只 738只 80只 426只 793只
旗下经理数 105人 87人 17人 50人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.18%
  • 中小板：27.19%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 泡泡玛特：10.31%
  • 潮宏基：9.11%
  • 毛戈平：7.5%
  • 恺英网络：7.24%
  • ST华通：5.94%
  • 石头科技：5.44%
  • 绿联科技：5.09%
  • 巨人网络：4.9%
  • TCL电子：4.62%
  • 紫金矿业：4.22%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 华纳兄弟探索股份有限公司：0.29%
  • 英特尔公司：0.25%
  • 特斯拉公司：0.24%
  • 应用材料公司：0.23%
  • Applovin公司：0.23%
  • 泛林集团：0.23%
  • 派拉蒙天空之舞公司：0.23%
  • 新思科技公司：0.23%
  • 西部数据公司：0.23%
  • Seagate Technology控股公共有限公司：0.22%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 64.37% -- 2.38% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22广州银行二级资本债01：3.8%
  • 23广州农商行二级资本债01：3.79%
  • 24重庆银行二级资本债01：3.1%
  • 24渝东高速MTN001：2.79%
  • 25江苏银行永续债01BC：3.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21阳光财险：6.2%
  • 23稠州商行二级资本债01：6.28%
  • 23国开02：5.97%
  • 24津城建MTN024B：5.94%
  • 24冀中能源MTN007B(科创票据)：5.97%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20兴业银行永续债：5.09%
  • 20中国银行永续债02：6%
  • 21进出16：6.62%
  • 24农发清发22：6.51%
  • 25进出61：6.46%
持债集中度 -- -- -- -- 1.21%
资产配置