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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- 73.68% -- 74.25%
近1周 -- -- 12.48% -- 12.47%
近1月 -- -- 23.92% -- 23.93%
近3月 -- -- 69.29% -- 69.73%
近6月 -- -- 77.51% -- 78.13%
近1年 -- -- 119.32% -- 120.34%
近2年 -- -- -- -- 157.15%
近3年 -- -- -- -- 198.40%
2025年度 ----42.95%--43.04%
2024年度 --------19.86%
2023年度 --------14.72%
2022年度 ---------18.52%
2021年度 ---------12.85%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 指数型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1585（06-22） 1.1020（05-18） 6.3929（06-17） 1.8512（12-31） 6.3983（06-17）
累计净值 1.1585 1.2840 6.3929 4.8589 6.3983
成立时间 2018-02-09 2014-01-21 2024-09-18 2015-05-27 2011-07-13
最新规模 -- 0.04亿 8.34亿 485.26亿 12.46亿
手续费 -- -- 免费 -- 0.6%1.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -- 1.1 4.77 4.16 4.79
最大回撤(近一年) -- -14.61% -14.49% -44.19% -14.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 国金基金 富国基金 招商基金 富国基金
成立时间 1998-06-04 2011-11-02 1999-04-13 2002-12-27 1999-04-13
公司规模 8096.96亿元 858.99亿元 13932.22亿元 9818.09亿元 13932.22亿元
旗下基金数 546只 65只 861只 666只 861只
旗下经理数 79人 17人 112人 102人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：64.96%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：72.59%
  • 中小板：14.05%
  • 创业板：0%
  • 主板：64.96%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.：10.06%
  • NVIDIA Corporation：9.8%
  • 谷歌(Alphabet)：8.56%
  • 网易云音乐股份有限公司：8.17%
  • Advanced Micro Devices, Inc.：7.4%
  • ASMPT Limited：6.29%
  • SK HYNIX INC：4.11%
  • Intel Corporation：3.66%
  • ASML Holding NV：3.58%
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD：3.33%
  • 山西汾酒：14.61%
  • 洋河股份：14.05%
  • 泸州老窖：13.91%
  • 贵州茅台：12.99%
  • 五粮液：12.7%
  • 顺鑫农业：4.17%
  • 今世缘：4%
  • 酒鬼酒：3.99%
  • 古井贡酒：3.45%
  • 口子窖：2.77%
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.：10.06%
  • NVIDIA Corporation：9.8%
  • 谷歌(Alphabet)：8.56%
  • 网易云音乐股份有限公司：8.17%
  • Advanced Micro Devices, Inc.：7.4%
  • ASMPT Limited：6.29%
  • SK HYNIX INC：4.11%
  • Intel Corporation：3.66%
  • ASML Holding NV：3.58%
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD：3.33%
持股集中度 -- -- 64.96% 86.64% 64.96%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 通鼎转债：16.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 隆22转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国债01：0.14%
  • 20国债10：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • 隆22转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置