- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 2.39% 0.19% 0.85% -- 0.46% 近1周 -0.34% 0.02% -0.02% -- 0.07% 近1月 -0.36% 0.08% 0.26% -- 0.22% 近3月 3.30% 0.27% 1.48% -- 0.66% 近6月 2.81% 0.54% 1.75% -- 0.99% 近1年 7.73% 1.16% 4.24% -- 2.15% 近2年 10.78% 2.69% 7.88% -- 4.46% 近3年 12.81% 4.65% 7.80% -- 8.75% 2025年度 7.14% 1.20% 3.11% -- 1.44% 2024年度 1.37% 1.61% 5.02% -- 3.64% 2023年度 4.53% 1.89% -0.37% -- 4.24% 2022年度 -13.80% 1.68% -1.26% -- 1.23% 2021年度 12.75% 2.09% 5.67% 3.68% 4.27%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2729（03-04） 1.0000（03-04） 1.3264（03-04） 1.0311（12-02） 1.0849（03-04） 累计净值 1.3899 -- 1.4603 1.2075 1.3533 成立时间 2016-08-24 2017-03-15 2015-04-07 2016-10-19 2017-03-03 最新规模 0.32亿 7.43亿 13.13亿 0.02亿 14.82亿 手续费 免费 免费 免费 -- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.67 -9.35 2.43 2.56 1.03 最大回撤(近一年) -2.00% 0.00% -0.64% -0.29% -0.32%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.46%
- 中小板：0.41%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 瀚蓝环境：0.61%
- 四川路桥：0.42%
- 齐鲁银行：0.33%
- 海康威视：0.24%
- 安井食品：0.24%
- 中原传媒：0.23%
- 依依股份：0.23%
- 中国化学：0.22%
- 唐山港：0.18%
- 分众传媒：0.17%
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持股集中度 10.41% -- 2.87% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 精测转2：1.46%
- 25国债08：6.8%
- 25上海银行永续债01：6.74%
- 25农发09：13.5%
- 25国开14：26.87%
- 25北京银行CD220：0.95%
- 25农业银行CD452：1.9%
- 25南京银行CD205：1.42%
- 25南京银行CD206：1.9%
- 25宁波银行CD213：1.9%
- 洪城转债：0.01%
- 冀东转债：0.01%
- 洁美转债：0%
- 旺能转债：0.01%
- 强力转债：0%
- 22国债09：95.18%
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- 21长安银行永续债：3.57%
- 21中邮人寿01：4.65%
- 24东方债01BC：5.64%
- 24创兴银行二级资本债01BC：3.55%
- 24南海农商行二级资本债01：3.54%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置