- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.22% 0.61% -- 1.76% 4.30% 近1周 0.02% 0.15% -- -1.45% -0.08% 近1月 0.10% 0.33% -- 0.29% 1.10% 近3月 0.32% 0.85% -- 3.64% 5.08% 近6月 0.65% 1.06% -- 6.00% 5.97% 近1年 1.38% 2.43% -- 22.43% 13.37% 近2年 3.12% 6.34% -- 36.18% 18.98% 近3年 5.29% 15.06% -- 19.35% 4.02% 2025年度 1.39% 1.60% -- 19.76% 7.90% 2024年度 1.88% 5.59% -- 15.01% -2.55% 2023年度 2.06% 7.47% -- -9.94% -1.71% 2022年度 1.97% 4.25% -- -17.56% -7.52% 2021年度 2.47% 15.90% 28.44% 4.00% 6.67%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 指数型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0572（03-05） 1.4627（07-11） 1.6350（03-05） 1.2546（03-05） 累计净值 -- 1.4448 1.5127 1.6350 1.2639 成立时间 2016-07-27 2018-08-24 2016-05-13 2018-04-13 2016-01-29 最新规模 1.68亿 32.72亿 3.5亿 0.91亿 0.14亿 手续费 免费 0.3% -- 免费 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -2.95 1.13 1.56 1.89 2.93 最大回撤(近一年) 0.00% -0.53% -2.31% -9.96% -2.20%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.48%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：2.24%
- 中金黄金：1.58%
- 山东黄金：0.8%
- 山金国际：0.78%
- 中国石油：0.58%
- 格力电器：0.56%
- 美的集团：0.55%
- 振华科技：0.47%
- 新大陆：0.46%
- 寒武纪：0.46%
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持股集中度 -- -- 3.38% -- 8.48% -
五大重仓债券
(占比%)- 16农发08：0.44%
- 23农发清发04：0.43%
- 25进出04：0.39%
- 25进出06：0.72%
- 25光大银行CD273：0.77%
- 20久事MTN003：2.98%
- 23蜀道投资MTN005：3%
- 24建信金租债01：3.22%
- 25农行TLAC非资本债03A(BC)：2.86%
- 25国新发展MTN001(科创债)：4.29%
- 18中油EB：3.62%
- 20深铁01：8.68%
- 洪城转债：0.28%
- 润建转债：1.65%
- 21中国银行永续债01：5.88%
- 25国债01：1.11%
- 25国债08：1.11%
- 25国债13：0.21%
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- 24国债08：1.39%
- 24兴业03：5.15%
- 25国债08：5.09%
- 25附息国债16：16.87%
- 25国开15：33.03%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置