- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.62% -- 0.21% 0.59% 近1周 -- -0.33% -- 0.05% 0.12% 近1月 -- 0.04% -- 0.13% 0.25% 近3月 -- 0.85% -- 0.29% 0.85% 近6月 -- 0.74% -- 0.53% 1.08% 近1年 -- 1.98% -- 1.38% 1.96% 近2年 -- 7.21% -- 3.01% 4.77% 近3年 -- 12.34% -- 6.09% 8.94% 2025年度 -- 1.41% -- 0.99% 0.88% 2024年度 -- 6.29% -- 2.33% 4.20% 2023年度 -- 3.67% -- 3.11% 3.22% 2022年度 -- 2.72% -- 1.61% 2.69% 2021年度 -- 4.97% -- 3.11% 5.39%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0681（06-26） 1.1756（03-04） 1.0377（06-18） 1.1022（03-04） 1.0213（03-05） 累计净值 1.0851 1.2027 1.0857 1.1997 1.2268 成立时间 2017-04-07 2020-04-21 2017-04-27 2019-01-21 2019-07-05 最新规模 0.01亿 44.91亿 0.06亿 5.35亿 5.08亿 手续费 -- 0.3% -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.79 0.34 -1.79 -0.48 0.59 最大回撤(近一年) -3.06% -0.78% -0.80% -0.14% -0.56%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 15附息国债12：39.85%
- 17国开05：19.65%
- 17国开15：19.14%
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- 22国开08：8.24%
- 24附息国债08：5.51%
- 24国开03：8.08%
- 24国开08：5.63%
- 25农发05：5.55%
- 21国债(7)：39.79%
- 国开1702：36.19%
- 国开1802：15.23%
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- 21国开08：2.53%
- 23国开02：3.61%
- 24国开04：1.67%
- 25鲁高速SCP003：1.66%
- 25中信银行CD123：2.06%
- 24兴业银行二级资本债02：6.03%
- 24新运城发MTN001：6.13%
- 24中兴国资MTN001：6.08%
- 24徐州产业MTN001：8.17%
- 25农发清发02：9.96%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置