- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.42% 1.01% 1.36% 1.18% 近1周 0.05% 0.05% 0.04% 0.05% 近1月 0.13% 0.15% 0.11% 0.13% 近3月 0.76% 0.60% 0.60% 0.61% 近6月 1.40% 1.00% 1.36% 1.14% 近1年 1.88% 1.49% 2.01% 1.61% 近2年 4.59% -- 2.90% 4.44% 近3年 8.06% -- 6.62% 8.23% 2025年度 1.20% -- 0.33% 0.86% 2024年度 3.88% -- 3.07% 4.58% 2023年度 3.71% -- 4.43% 3.25% 2022年度 2.06% -- 1.58% 2.43% 2021年度 3.65% -- 3.74% 3.82%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0908（06-26） 1.0067（06-26） 1.1364（06-26） 1.1092（06-26） 累计净值 1.3007 1.0201 1.2614 1.2862 成立时间 2016-08-04 2025-02-25 2016-12-27 2018-04-26 最新规模 0亿 42.94亿 0.04亿 11.26亿 手续费 -- 0.2% 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.52 -0.03 1.31 0.18 最大回撤(近一年) -0.44% -0.18% -0.27% -0.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16国开10：3.82%
- 19国开15：3.33%
- 21兴城投资MTN001：3.18%
- 25建行二级资本债02A(BC)：5%
- 25北控MTN001：3.12%
- 22国开08：9.89%
- 25国开11：7.29%
- 25农发31：7.75%
- 25农发23：9.43%
- 26进出01：6.99%
- 25国开11：2.29%
- 26河钢集MTN001：1.87%
- 26中建四局MTN001(科创债)：1.86%
- 26海淀国资MTN002A：2.31%
- 26晋能煤业MTN002(科创债)：2.1%
- 19国开15：12.47%
- 23国开07：5.43%
- 24南京银行01：5.47%
- 25北京银行01：5.37%
- 25江苏银行债04BC：6.28%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置