- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.23% -1.74% 0.51% 2.61% 0.53% 近1周 0.02% -4.25% 0.06% -1.00% 0.09% 近1月 0.10% -4.25% 0.25% -0.23% 0.31% 近3月 0.32% -1.42% 0.75% 4.15% 0.69% 近6月 0.65% 2.94% 0.91% 6.32% 0.95% 近1年 1.39% 16.44% 2.08% 8.77% 1.99% 近2年 3.23% 46.48% 4.84% 7.45% 5.67% 近3年 5.41% 27.17% 8.98% 0.21% 9.52% 2025年度 1.46% 25.53% 1.29% 5.59% 1.09% 2024年度 1.90% 19.35% 3.91% -1.33% 5.10% 2023年度 2.10% -9.21% 3.97% -4.67% 3.04% 2022年度 2.04% -14.60% 2.10% -9.82% 1.59% 2021年度 2.51% -- 3.80% -- 3.72%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 0.9959（03-04） 1.0891（03-04） 0.8928（03-04） 1.0349（03-04） 累计净值 -- 0.9959 1.2921 0.8928 1.2507 成立时间 2016-08-04 2021-02-01 2016-09-09 2021-01-13 2016-08-15 最新规模 23.78亿 2.69亿 16.25亿 8.61亿 0亿 手续费 -- -- -- 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -2.44 1.11 0.79 1.54 0.57 最大回撤(近一年) 0.00% -14.53% -0.38% -2.55% -0.61%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：24.2%
- 中小板：0%
- 创业板：1.84%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.12%
- 中小板：2.15%
- 创业板：2.11%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：7.03%
- 阿里巴巴-W：5%
- 汇丰控股：3.85%
- 宁德时代：1.84%
- 建设银行：1.7%
- 贵州茅台：1.64%
- 友邦保险：1.54%
- 中国平安：1.37%
- 紫金矿业：1.07%
- 工商银行：1%
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- 紫金矿业：2.42%
- 中芯国际：1.36%
- 腾讯控股：1.33%
- 宁德时代：1.16%
- 杰瑞股份：1.09%
- 银轮股份：1.06%
- 中信银行：1.01%
- 中信证券：1.01%
- 上海银行：0.99%
- 温氏股份：0.95%
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持股集中度 -- 26.04% -- 12.38% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25进出04：1.27%
- 25农发21：2.13%
- 25北京银行CD135：1.02%
- 25上海银行CD159：1.18%
- 25北京银行CD170：1.18%
- 安克转债：0%
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- 16国开10：3.8%
- 22附息国债12：4.56%
- 22光大银行二级资本债01A：3.81%
- 24国开08：6.23%
- 25农发23：8.66%
- 旺能转债：0.29%
- 兴业转债：0.34%
- 24住总Y1：3.6%
- 25广州农商行债01：7.02%
- 25华润银行二级资本债02：4.18%
- 17中国信达债03：4.15%
- 23信投G4：3.93%
- 23广发09：3.93%
- 24长城05：3.93%
- 24翔业01：3.97%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置