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易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)

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汇安永福90天持有期中短债债券A

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东兴鑫远三年定开

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申万菱信中证研发创新100ETF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.70% -0.96% 0.42% 0.41% 2.18%
近1周 0.11% -0.57% 0.06% 0.10% -4.64%
近1月 0.31% -0.18% 0.25% 0.25% -2.43%
近3月 0.99% -1.48% 0.54% 0.70% 5.47%
近6月 0.96% -0.77% 0.92% 1.36% 12.50%
近1年 2.10% 1.28% 2.45% 2.93% 34.51%
近2年 5.14% 7.29% 5.91% 5.76% 51.97%
近3年 9.14% 13.12% 8.94% 8.43% 25.51%
2025年度 0.76%3.45%2.32%2.87%40.31%
2024年度 4.09%4.93%3.73%2.73%4.45%
2023年度 3.96%5.60%2.37%2.47%-8.97%
2022年度 -6.24%2.58%--2.37%-26.53%
2021年度 1.80%-0.71%--2.18%14.07%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0582（03-04） 1.1734（03-03） 1.1025（03-04） 1.0209（02-27） 2.1723（03-04）
累计净值 1.2242 1.1734 1.1055 1.1421 2.1723
成立时间 2016-08-16 2019-06-05 2022-05-10 2020-04-15 2019-10-25
最新规模 0.06亿 6.65亿 6.81亿 81.17亿 1.27亿
手续费 免费 免费 0.1% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.64 -0.1 2.27 9.3 1.54
最大回撤(近一年) -0.64% -1.59% -0.10% 0.00% -13.75%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海开源 易方达基金 汇安基金 东兴基金 申万菱信
成立时间 2013-01-23 2001-04-17 2016-04-25 2020-03-17 2004-01-15
公司规模 974.2亿元 26198.38亿元 408.34亿元 354.53亿元 1077.43亿元
旗下基金数 199只 859只 138只 59只 149只
旗下经理数 33人 116人 18人 13人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.37%
  • 中小板：12.26%
  • 创业板：12.79%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 中际旭创：10.39%
  • 寒武纪：5%
  • 恒瑞医药：4.49%
  • 比亚迪：4.47%
  • 海光信息：3.54%
  • 北方华创：3.3%
  • 兆易创新：2.44%
  • 汇川技术：2.4%
  • 澜起科技：2.28%
  • 三一重工：2.11%
持股集中度 -- -- -- -- 40.42%
五大重仓债券
(占比%)
  • 17进出03：7.48%
  • 上银转债：0.38%
  • 闻泰转债：0.09%
  • 兴业转债：1.09%
  • 重银转债：0.38%
  • 25国开06：2.25%
  • 25农发31：2.87%
  • T 3 3/8 09/15/28：2.02%
  • T 3 1/2 10/15/28：2.81%
  • OCBCSP 4.602 06/15/32：1.13%
  • 23徽商银行：8.51%
  • 23信达金融债01：6.61%
  • 25华夏银行永续债01：7.42%
  • 25宝马中国CP001BC：9.36%
  • 25农发11：9.41%
  • 23宁波银行01：7.51%
  • 23上海银行01：7.89%
  • 23北京银行小微债01：7.88%
  • 23浙商银行小微债01：7.88%
  • 23进出03：80.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 0.97% -- -- --
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