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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.49% 3.55% 0.55% 1.06% --
近1周 0.02% 0.06% 0.09% 0.02% --
近1月 -0.06% -0.08% 0.10% 0.09% --
近3月 0.29% 0.34% 0.47% 0.27% --
近6月 -3.67% 3.52% 0.26% 0.52% --
近1年 -2.99% 3.60% 0.87% 1.10% --
近2年 2.63% 11.03% 5.33% 2.58% --
近3年 6.20% 5.60% 9.81% 4.33% --
2024年度 5.87%5.42%4.40%1.44%--
2023年度 3.48%-3.57%4.25%1.72%--
2022年度 2.75%--2.92%1.64%-5.56%
2021年度 3.55%--5.58%1.97%9.80%
2020年度 2.69%--3.58%1.85%14.20%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0800（12-19） 1.0540（12-19） 1.0338（12-19） 1.0000（12-21） 1.8510（01-03）
累计净值 1.2980 1.0540 1.4160 -- 1.8510
成立时间 2016-08-24 2022-08-02 2016-12-22 2014-09-16 2015-03-30
最新规模 0.64亿 0.23亿 8.64亿 16.65亿 0.17亿
手续费 -- -- 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.54 0.74 -0.62 -9.81 -1.36
最大回撤(近一年) -4.79% -2.91% -1.06% 0.00% -8.45%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 山证资管 南方基金 博时基金 国新国证基金 宏利基金
成立时间 2021-11-09 1998-03-06 1998-07-13 2019-03-01 2002-06-06
公司规模 280.46亿元 14806.43亿元 12295.86亿元 131.61亿元 978.89亿元
旗下基金数 40只 800只 741只 19只 144只
旗下经理数 8人 103人 105人 5人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.42%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.55%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：1.1%
  • 中国移动：0.68%
  • 中兴通讯：0.67%
  • 平安银行：0.62%
  • 美团-W：0.6%
  • 陕西煤业：0.6%
  • 京沪高铁：0.58%
  • 海尔智家：0.56%
  • 万华化学：0.51%
  • 美的集团：0.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 天能股份：0.67%
  • 广汽集团：0.48%
  • 中汽股份：0.07%
  • 福元医药：0.07%
  • 鹿山新材：0.05%
  • 天新药业：0.05%
  • 腾远钴业：0.04%
  • 软通动力：0.04%
  • 华融化学：0.04%
  • 富士莱：0.04%
持股集中度 -- 6.42% -- -- 1.55%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：15.9%
  • 25超长特别国债02：74.11%
  • --
  • --
  • --
  • 21招商银行永续债：7.98%
  • 22国信02：7.88%
  • 22农业银行二级01：7.86%
  • 23中证30：7.83%
  • G23深高1：7.85%
  • 22国开15：6.19%
  • 23国开08：13.95%
  • 24国开03：5.97%
  • 25国开03：9.15%
  • 25农业银行CD242：11.42%
  • 24光大银行CD231：2.37%
  • 24南京银行CD256：2.37%
  • 24民生银行CD442：2.37%
  • 25北京银行CD149：2.37%
  • 25农业银行CD315：3.55%
  • 长证转债：0.91%
  • 国开1802：9.5%
  • 大秦转债：1.52%
  • 韦尔转债：0.62%
  • 21国债08：27.44%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置