- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.48% -9.63% 3.19% 近1周 0.03% -1.14% 0.23% 近1月 0.12% -1.82% 1.23% 近3月 0.34% -10.25% -0.52% 近6月 0.70% -16.38% 1.56% 近1年 1.46% -18.44% 15.21% 近2年 3.32% -30.76% 31.56% 近3年 5.63% -42.27% 29.60% 2025年度 1.59% -12.96% 12.19% 2024年度 1.99% -11.10% 16.08% 2023年度 2.26% -18.70% 4.80% 2022年度 2.15% -10.98% 0.76% 2021年度 2.59% -2.60% 27.98%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-05） 0.4844（04-30） 1.7885（04-30） 累计净值 -- 1.6688 2.0028 成立时间 2016-09-19 2019-04-04 2019-12-30 最新规模 530.64亿 175.21亿 44.23亿 手续费 免费 -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.93 -1.33 1.79 最大回撤(近一年) 0.00% -23.72% -4.88%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：73.52%
- 中小板：4.75%
- 创业板：0%
- 主板：25.9%
- 中小板：8.63%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：17.26%
- 五粮液：15.42%
- 泸州老窖：11.94%
- 山西汾酒：10.82%
- 洋河股份：4.75%
- 青岛啤酒：4.37%
- 今世缘：3.95%
- 燕京啤酒：3.68%
- 古井贡酒：3.35%
- 重庆啤酒：2.73%
- 普洛药业：6.79%
- 中国移动：4.69%
- 康弘药业：4.02%
- 中国移动：3.33%
- 中国海油：3.29%
- 广深铁路：2.9%
- 晨光股份：2.58%
- 久立特材：2.48%
- 安图生物：2.32%
- 比亚迪电子：2.13%
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持股集中度 -- 78.27% 34.53% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16国开13：1.49%
- 25农发21：1.69%
- 25上海银行CD159：0.89%
- 25宁波银行CD266：2.14%
- 25交通银行CD280：0.89%
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- 25成都银行永续债01：0.3%
- 26附息国债01：1.32%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置