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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.55% 3.09% 0.74% -- 3.26%
近1周 0.03% 0.15% 0.06% -- -0.13%
近1月 0.11% 1.90% -0.02% -- 0.29%
近3月 0.36% 2.33% 0.42% -- 0.81%
近6月 0.74% 1.91% 0.16% -- 3.41%
近1年 1.60% 4.69% 1.02% -- 3.30%
近2年 3.64% 16.06% 5.05% -- 6.35%
近3年 5.98% -- 8.16% -- 6.82%
2024年度 1.99%11.81%3.93%--2.70%
2023年度 2.26%--3.17%---0.69%
2022年度 2.15%-----1.35%-3.96%
2021年度 2.59%----10.04%7.98%
2020年度 2.40%------23.28%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 QDII 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-21） 1.1039（12-19） 1.0820（12-19） 1.1231（11-10） 1.4666（12-19）
累计净值 -- 1.1439 1.0820 1.1231 1.6666
成立时间 2016-09-19 2023-07-21 2022-12-05 2020-11-10 2016-09-20
最新规模 618.84亿 3.73亿 22.93亿 0.14亿 0.6亿
手续费 免费 0.3% 0.3% -- 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.99 0.68 -0.55 0.44 1.01
最大回撤(近一年) 0.00% -4.68% -0.63% -10.06% -0.80%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 东吴基金 嘉实基金 华宝基金 融通基金
成立时间 2005-09-19 2004-09-02 1999-03-25 2003-03-07 2001-05-22
公司规模 9686.87亿元 348.61亿元 11975.69亿元 4056.5亿元 1491.07亿元
旗下基金数 334只 80只 634只 274只 174只
旗下经理数 68人 17人 101人 43人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：47.36%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：4.76%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.01%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 壳牌公共有限公司：8.65%
  • 阿斯利康公共有限公司：8.12%
  • 汇丰控股：6.3%
  • 联合利华公共有限公司：5.04%
  • BP公司：4.46%
  • 帝亚吉欧：3.32%
  • 葛兰素史克公共有限公司：2.97%
  • 嘉能可：2.87%
  • 英美烟草：2.84%
  • 力拓公司：2.79%
  • 中集车辆：0.93%
  • 华利集团：0.89%
  • 东鹏饮料：0.68%
  • 科前生物：0.68%
  • 紫金矿业：0.67%
  • 中国中免：0.66%
  • 若羽臣：0.62%
  • 东方财富：0.58%
  • 北京君正：0.54%
  • 国泰海通：0.52%
持股集中度 -- -- -- 47.36% 6.77%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开13：1.27%
  • 25进出04：1.52%
  • 25农发21：1.45%
  • 25交通银行CD224：0.92%
  • 25广州农村商业银行CD043：0.77%
  • 22国开03：27.3%
  • 22国开10：19.97%
  • 24国开02：8.16%
  • 24农发03：13.49%
  • 25国开14：26.35%
  • 23徽商银行：4.42%
  • 23星展银行：4.47%
  • 23金桥开发MTN001：4.41%
  • 24浦发银行债01：4.9%
  • 24上海银行债01：4.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开19：16.65%
  • 鸿路转债：0.16%
  • 金诚转债：0.11%
  • 盈峰转债：0.04%
  • 恒逸转债：0.05%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置