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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.52% 1.42% 1.01% 1.36% 1.18%
近1周 0.03% 0.05% 0.05% 0.04% 0.05%
近1月 0.14% 0.13% 0.15% 0.11% 0.13%
近3月 0.76% 0.76% 0.60% 0.60% 0.61%
近6月 1.51% 1.40% 1.00% 1.36% 1.14%
近1年 2.07% 1.88% 1.49% 2.01% 1.61%
近2年 5.08% 4.59% -- 2.90% 4.44%
近3年 9.13% 8.06% -- 6.62% 8.23%
2025年度 1.43%1.20%--0.33%0.86%
2024年度 4.30%3.88%--3.07%4.58%
2023年度 3.58%3.71%--4.43%3.25%
2022年度 2.58%2.06%--1.58%2.43%
2021年度 4.40%3.65%--3.74%3.82%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0658（06-26） 1.0908（06-26） 1.0067（06-26） 1.1364（06-26） 1.1092（06-26）
累计净值 1.3121 1.3007 1.0201 1.2614 1.2862
成立时间 2017-06-16 2016-08-04 2025-02-25 2016-12-27 2018-04-26
最新规模 21.47亿 0亿 42.94亿 0.04亿 11.26亿
手续费 0.3% -- 0.2% 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.72 0.52 -0.03 1.31 0.18
最大回撤(近一年) -0.50% -0.44% -0.18% -0.27% -0.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 中信保诚基金 建信基金 国联基金 汇添富
成立时间 2014-07-09 2005-09-30 2005-09-19 2013-05-31 2005-02-03
公司规模 1700.42亿元 1602.74亿元 10309.14亿元 1535.15亿元 11558.42亿元
旗下基金数 219只 214只 351只 189只 809只
旗下经理数 46人 25人 65人 33人 107人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开03：8.7%
  • 24长沙银行债01：3.45%
  • 24苏州银行01：3.89%
  • 25农发21：3.5%
  • 25国开02：14.04%
  • 16国开10：3.82%
  • 19国开15：3.33%
  • 21兴城投资MTN001：3.18%
  • 25建行二级资本债02A(BC)：5%
  • 25北控MTN001：3.12%
  • 22国开08：9.89%
  • 25国开11：7.29%
  • 25农发31：7.75%
  • 25农发23：9.43%
  • 26进出01：6.99%
  • 25国开11：2.29%
  • 26河钢集MTN001：1.87%
  • 26中建四局MTN001(科创债)：1.86%
  • 26海淀国资MTN002A：2.31%
  • 26晋能煤业MTN002(科创债)：2.1%
  • 19国开15：12.47%
  • 23国开07：5.43%
  • 24南京银行01：5.47%
  • 25北京银行01：5.37%
  • 25江苏银行债04BC：6.28%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置