- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.20% 1.90% 0.03% -- 1.46% 近1周 0.02% 0.49% -0.15% -- -0.41% 近1月 0.09% 1.13% -0.06% -- 0.41% 近3月 0.29% 2.13% 0.15% -- 2.07% 近6月 0.58% 3.22% 9.74% -- 1.93% 近1年 1.25% 6.55% 11.59% -- 9.30% 近2年 2.89% 11.72% 15.00% -- 16.05% 近3年 4.94% 12.31% 22.50% -- 16.84% 2025年度 1.30% 4.51% 11.27% -- 7.40% 2024年度 1.73% 5.70% 4.58% 2.37% 6.86% 2023年度 1.98% 1.63% 6.78% 4.18% 1.37% 2022年度 1.85% 0.00% -- 3.44% -- 2021年度 2.24% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 -- 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.1452（03-02） 1.1110（03-04） 1.1240（12-05） 1.1922（03-04） 累计净值 -- 1.1452 1.2501 1.1240 1.1922 成立时间 2016-09-22 2021-12-28 2022-01-07 2021-11-26 2022-04-14 最新规模 3.77亿 0.86亿 5.21亿 3.42亿 0.41亿 手续费 免费 -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -6.45 2.65 1.1 -0.54 2.21 最大回撤(近一年) 0.00% -1.23% -0.24% -0.10% -2.48%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：14.84%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：2.24%
- 藏格矿业：2.2%
- 紫金矿业：2.16%
- 国泰海通：1.59%
- 中国平安：1.47%
- 华泰证券：1.34%
- 万华化学：1.09%
- 桐昆股份：1.05%
- 鲁西化工：1.04%
- 中国人寿：0.66%
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持股集中度 -- -- -- -- 14.84% -
五大重仓债券
(占比%)- 25南京银行CD206：2.42%
- 25农业银行CD430：2.42%
- 25农业银行CD437：1.93%
- 25广州农村商业银行CD095：2.42%
- 25浙商银行CD114：1.5%
- 25国债01：2.61%
- 25国债08：2.5%
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- 21进出05：9.51%
- 24农发清发02：9.43%
- 25国开11：13.03%
- 25农发31：18.61%
- 25农发11：9.38%
- 23农发清发22：2.44%
- 24农发清发02：2.42%
- 晋建3A2：0.13%
- 24农发清发12：2.07%
- 25东航SCP002：2.07%
- 首华转债：1.01%
- 23附息国债08：9.12%
- 24附息国债14：4.45%
- 24特国01：10.93%
- 25国债01：3.08%
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持债集中度 -- -- -- 0.88% -- -
资产配置