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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.29% 0.25% 0.28% 0.79% 0.13%
近1周 0.05% 0.11% 0.05% -0.07% 0.08%
近1月 0.29% 0.20% 0.29% 0.51% 0.18%
近3月 0.43% -0.92% 0.41% 0.72% 0.25%
近6月 0.65% -1.19% 0.62% 1.32% 0.45%
近1年 1.38% -0.06% 1.45% 2.19% 1.20%
近2年 4.84% 5.78% 5.13% 8.52% 4.32%
近3年 8.91% 3.16% 9.16% 13.46% 9.57%
2025年度 1.21%1.30%1.30%1.85%1.28%
2024年度 3.80%3.27%3.98%6.54%3.37%
2023年度 3.88%-0.09%3.83%3.92%5.10%
2022年度 1.99%-3.93%2.17%2.72%0.04%
2021年度 3.66%8.99%3.76%4.29%3.41%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0825（02-06） 1.2090（02-06） 1.0781（02-06） 1.1349（02-06） 1.0434（02-06）
累计净值 1.2832 1.2670 1.2870 1.5742 1.2904
成立时间 2016-09-09 2016-11-11 2016-08-04 2013-11-20 2016-07-13
最新规模 0亿 0.02亿 16.11亿 0.3亿 16.39亿
手续费 -- 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.15 -0.56 -0.06 0.57 -0.38
最大回撤(近一年) -0.67% -2.64% -0.67% -0.78% -0.76%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 前海联合 中信保诚基金 国海富兰克林 国投瑞银
成立时间 2005-09-30 2015-08-07 2005-09-30 2004-11-15 2002-06-13
公司规模 1766.63亿元 108.89亿元 1766.63亿元 925.95亿元 2526.91亿元
旗下基金数 207只 52只 207只 99只 216只
旗下经理数 26人 11人 26人 16人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- 3.47% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开10：3.8%
  • 22附息国债12：4.56%
  • 22光大银行二级资本债01A：3.81%
  • 24国开08：6.23%
  • 25农发23：8.66%
  • 国投转债：0.34%
  • 鲁泰转债：0.25%
  • 紫银转债：0.25%
  • 太平转债：0.13%
  • 上银转债：0.43%
  • 16国开10：3.83%
  • 21兴城投资MTN001：3.18%
  • 22附息国债12：5.26%
  • 23国开08：7.07%
  • 25北控MTN001：3.12%
  • 金诚转债：1.08%
  • 立讯转债：0.18%
  • 21广州城投MTN001：7.31%
  • 牧原转债：0.19%
  • 上银转债：0.06%
  • 18国开10：9.2%
  • 22国开08：15.08%
  • 23国开03：18.55%
  • 23国开08：17.69%
  • 24国开03：10.77%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置