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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.15% 3.88% 1.03% 0.73% 47.04%
近1周 0.08% 0.03% 0.06% 0.09% -1.76%
近1月 0.03% -0.18% -0.07% -0.07% 1.44%
近3月 0.46% -0.12% 0.47% 0.48% -1.68%
近6月 0.41% 1.38% 0.23% -0.10% 48.25%
近1年 1.40% 4.39% 1.29% 1.13% 43.98%
近2年 5.31% 4.91% 6.61% 7.13% 51.98%
近3年 9.61% 6.77% 9.76% 10.37% 44.11%
2024年度 3.80%1.22%5.10%5.92%0.70%
2023年度 3.88%1.03%3.04%3.08%-2.77%
2022年度 1.99%1.57%1.59%2.30%--
2021年度 3.66%-5.76%3.72%3.94%--
2020年度 1.82%--2.64%2.76%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0788（12-19） 1.0721（12-18） 1.0288（12-19） 1.0296（12-19） 1.4254（12-19）
累计净值 1.2795 1.0871 1.2446 1.3097 1.4254
成立时间 2016-09-09 2020-03-25 2016-08-15 2017-08-30 2022-03-01
最新规模 0亿 2.7亿 0亿 7.44亿 0.32亿
手续费 -- 0.3% 免费 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.11 1.02 -0.2 -0.26 1.53
最大回撤(近一年) -0.70% -1.28% -0.93% -1.19% -22.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 大成基金 万家基金 博时基金 博时基金
成立时间 2005-09-30 1999-04-12 2002-08-23 1998-07-13 1998-07-13
公司规模 1551.26亿元 4648.45亿元 5679.04亿元 12295.86亿元 12295.86亿元
旗下基金数 207只 426只 370只 741只 741只
旗下经理数 25人 50人 46人 105人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.51%
  • 中小板：5.43%
  • 创业板：22.42%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：9.57%
  • 中际旭创：8.91%
  • 腾讯控股：8.57%
  • 新易盛：8.41%
  • 沪电股份：5.43%
  • 指南针：5.1%
  • 华虹半导体：4.93%
  • 紫金矿业：3.54%
  • 寒武纪：3.5%
  • 阿里巴巴-W：3.4%
持股集中度 -- -- -- -- 61.36%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21兴业银行二级02：6.51%
  • 21建设银行二级03：4.56%
  • 22附息国债12：4.56%
  • 22光大银行二级资本债01A：6.34%
  • 24国开08：6.23%
  • T 2 5/8 07/31/29：6.95%
  • T 4 02/15/34：7.39%
  • T 4 1/2 03/31/26：7.53%
  • T 4 3/8 05/15/34：8.42%
  • T 3 5/8 08/31/29：7.62%
  • 17中国信达债03：4.15%
  • 23中证25：3.98%
  • 23信投G4：4.04%
  • 23广发09：4.04%
  • 24翔业01：3.99%
  • 21国开03：5.52%
  • 24南京银行02：5.43%
  • 25附息国债11：13.38%
  • 25招商银行01：5.44%
  • 25国开10：6.67%
  • 兴发转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置