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国投瑞银瑞利混合(LOF)A

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中海合嘉增强收益债券C

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太平日日鑫A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.33% 3.82% -1.71% 2.39% 0.19%
近1周 0.00% -1.99% -5.18% -0.34% 0.02%
近1月 0.13% -0.70% -3.53% -0.36% 0.08%
近3月 0.46% 6.67% 1.74% 3.30% 0.27%
近6月 0.59% 12.71% 16.63% 2.81% 0.54%
近1年 1.40% 23.28% 54.81% 7.73% 1.16%
近2年 3.92% 26.48% 86.66% 10.78% 2.69%
近3年 7.06% 14.59% 47.39% 12.81% 4.65%
2025年度 0.79%18.46%62.85%7.14%1.20%
2024年度 3.52%4.76%14.64%1.37%1.61%
2023年度 2.61%-5.38%-18.34%4.53%1.89%
2022年度 2.22%-4.38%-28.19%-13.80%1.68%
2021年度 3.48%28.51%--12.75%2.09%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0071（03-04） 2.9003（03-04） 0.9010（03-04） 1.2729（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.2864 2.9323 0.9010 1.3899 --
成立时间 2016-11-17 2015-02-05 2021-06-28 2016-08-24 2017-03-15
最新规模 9.32亿 7.54亿 118.96亿 0.32亿 7.43亿
手续费 0.3% 0.6%1.0% -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.24 2.01 1.86 1.67 -9.35
最大回撤(近一年) -0.16% -8.36% -19.64% -2.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浙商基金 国投瑞银 易方达基金 中海基金 太平基金
成立时间 2010-10-21 2002-06-13 2001-04-17 2004-03-18 2013-01-23
公司规模 322.53亿元 2526.91亿元 26198.38亿元 94.66亿元 744.92亿元
旗下基金数 72只 218只 859只 55只 73只
旗下经理数 15人 32人 116人 11人 20人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.59%
  • 中小板：18.07%
  • 创业板：0%
  • 主板：20.77%
  • 中小板：0%
  • 创业板：43.7%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 太阳纸业：6.82%
  • 京东方A：6.46%
  • 鱼跃医疗：4.31%
  • 赛轮轮胎：3.75%
  • 裕同科技：3.54%
  • 电投能源：3.4%
  • 新凤鸣：3.38%
  • 华泰证券：3.27%
  • TCL科技：3%
  • 美的集团：2.73%
  • 中际旭创：10.73%
  • 新易盛：10.16%
  • 宁德时代：9.38%
  • 寒武纪：6.79%
  • 阳光电源：5.89%
  • 中芯国际：5.83%
  • 海光信息：4.95%
  • 胜宏科技：4.16%
  • 汇川技术：3.38%
  • 澜起科技：3.2%
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持股集中度 -- 40.66% 64.47% 10.41% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23深创投01：8.97%
  • 23国开02：11%
  • 24农发清发02：6.56%
  • 25国金04：7.54%
  • 25中兴通讯MTN003(科创债)：6.41%
  • 益丰转债：0.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 精测转2：1.46%
  • 25国债08：6.8%
  • 25上海银行永续债01：6.74%
  • 25农发09：13.5%
  • 25国开14：26.87%
  • 25北京银行CD220：0.95%
  • 25农业银行CD452：1.9%
  • 25南京银行CD205：1.42%
  • 25南京银行CD206：1.9%
  • 25宁波银行CD213：1.9%
持债集中度 -- -- -- -- --
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