- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 -- -- -- -- -- 近1月 -- -- -- -- -- 近3月 -- -- -- -- -- 近6月 -- -- -- -- -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0948（01-12） 1.0967（09-11） 1.0120（03-27） 1.1305（01-22） 0.9810（06-30） 累计净值 1.0948 1.0967 1.2570 1.5481 0.9810 成立时间 2016-12-16 2017-06-12 2015-03-26 2013-11-08 2021-03-24 最新规模 0.05亿 0.07亿 1.53亿 0.16亿 0.3亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.03 0.87 17.64 1.62 -0.8 最大回撤(近一年) -3.54% -0.65% -0.00% -0.65% -4.83%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：33.68%
- 中小板：3.07%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：8.56%
- 贵州茅台：5.78%
- 招商银行：3.99%
- 格力电器：3.32%
- 恒瑞医药：3.07%
- 兴业银行：2.91%
- 美的集团：2.7%
- 五粮液：2.52%
- 中信证券：2.06%
- 伊利股份：1.84%
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持股集中度 -- -- 36.75% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 03国债(3)：29.06%
- 16国债08：4.42%
- 18附息国债19：46.63%
- 19附息国债15：22.39%
- 20国债01：5.86%
- 17金隅01：8.94%
- 17川投01：8.91%
- 17建材01：8.95%
- G17华电1：8.94%
- 17能投01：8.94%
- 平银转债：0.17%
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- 16进出11：5.64%
- 16上海银行CD247：9.11%
- 17附息国债03：1.88%
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- 15国网01：7.7%
- 17山高EB：9.32%
- 17中油EB：2.49%
- 福能转债：3.65%
- 19南网01：9.67%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置