- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.54% 1.94% 1.16% 33.72% 1.19% 近1周 0.03% 0.04% 0.05% -0.29% 0.08% 近1月 0.11% 0.09% 0.01% -1.21% 0.05% 近3月 0.36% 0.44% 0.48% -8.17% 0.50% 近6月 0.74% 0.91% 0.49% 5.25% 0.39% 近1年 1.60% 2.03% 1.45% 19.50% 1.53% 近2年 3.67% 5.07% 3.39% -- 7.50% 近3年 5.99% 8.61% 8.64% -- 11.67% 2024年度 2.00% 2.86% 1.88% -- 5.66% 2023年度 2.27% 3.28% 5.11% -- 3.72% 2022年度 2.11% 2.74% 5.43% -- 2.52% 2021年度 2.50% -- 7.32% -- 3.92% 2020年度 2.24% -- 2.04% -- 3.04%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.1257（12-19） 1.2731（12-19） 1.9748（12-19） 1.0282（12-19） 累计净值 -- 1.1257 1.2731 1.9748 1.2112 成立时间 2017-02-23 2021-07-30 2019-08-14 2024-05-10 2019-09-17 最新规模 256.76亿 0.42亿 0亿 3.2亿 27.42亿 手续费 免费 -- 免费 1.0% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.18 1.8 -0.07 0.6 0.03 最大回撤(近一年) 0.00% -0.12% -0.67% -26.19% -1.35%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.57%
- 中小板：0%
- 创业板：3.17%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 锦波生物：8.47%
- 贝特瑞：7.3%
- 曙光数创：4.73%
- 纳科诺尔：4.6%
- 诺思兰德：3.17%
- 艾融软件：3%
- 并行科技：2.93%
- 同力股份：2.92%
- 连城数控：2.89%
- 开特股份：2.73%
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持股集中度 -- -- -- 42.74% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24华夏银行CD406：2.38%
- 25杭州银行CD176：1.7%
- 25恒丰银行CD268：1.7%
- 25农业银行CD305：1.7%
- 25建设银行CD374：2.73%
- 23交行债01：5.16%
- 25申能集SCP003：4.52%
- 25上海医药SCP002：3.98%
- 25邮政MTN004：3.99%
- 25国开14：5.62%
- 22农业银行二级01：3.12%
- 22济南城投MTN003：3.72%
- 22海垦03：3.09%
- 23国君10：6.09%
- 23铁隧Y1：3.08%
- 24国债21：0.1%
- 25国债01：0.78%
- 25国债08：0.6%
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- 23中行债01：9.46%
- 23广州地铁MTN007：6.55%
- 24中信银行债01：9.21%
- 24邮政MTN001：7.77%
- 25中电投MTN010：5.48%
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持债集中度 -- 1.06% -- -- -- -
资产配置