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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.54% 1.40% -1.65% 5.65% 0.88%
近1周 0.03% 0.03% 0.13% 2.76% 0.20%
近1月 0.12% 0.10% -0.43% -0.22% -0.64%
近3月 0.35% 0.32% 0.06% 1.35% -0.04%
近6月 0.73% 0.66% -1.92% 10.67% 0.24%
近1年 1.59% 1.45% -1.24% 3.55% 1.65%
近2年 3.62% 3.40% 4.38% 38.26% 11.18%
近3年 5.95% 5.52% 7.24% 18.31% 14.31%
2024年度 1.98%1.90%5.60%27.20%9.18%
2023年度 2.25%2.06%2.85%-10.78%3.12%
2022年度 2.11%2.10%2.40%-32.08%-1.19%
2021年度 2.56%2.58%4.56%-7.19%--
2020年度 2.28%2.47%13.71%66.50%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 债券型 股票型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-21） 1.0000（12-20） 1.0388（12-19） 1.7770（12-19） 1.1392（12-19）
累计净值 -- -- 1.4177 1.7770 1.1392
成立时间 2016-10-18 2015-06-25 2017-06-21 2015-09-01 2021-04-27
最新规模 177.33亿 22.25亿 21.35亿 0.59亿 0.88亿
手续费 免费 免费 0.3% 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.76 -1.18 -1.34 0.17 0.07
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -2.48% -9.06% -1.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 国金基金 民生加银 国泰基金 易方达基金
成立时间 2005-09-19 2011-11-02 2008-11-03 1998-03-05 2001-04-17
公司规模 9686.87亿元 728.36亿元 1685.7亿元 8483.21亿元 25871.51亿元
旗下基金数 334只 63只 177只 504只 826只
旗下经理数 68人 15人 29人 62人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.25%
  • 中小板：3.7%
  • 创业板：0%
  • 主板：6.73%
  • 中小板：0.54%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商蛇口：6.22%
  • 铁龙物流：5.82%
  • 中国中免：5.47%
  • 招商证券：5.23%
  • 保利发展：4.81%
  • 中青旅：4.52%
  • 建设银行：3.95%
  • 南方航空：3.7%
  • 中国国航：3.63%
  • 中国铁建：3.6%
  • 京沪高铁：0.83%
  • 中国移动：0.82%
  • 东风集团股份：0.81%
  • 蒙牛乳业：0.8%
  • 长江电力：0.8%
  • 太平洋航运：0.79%
  • 中石化炼化工程：0.69%
  • 龙源电力：0.62%
  • 扬农化工：0.57%
  • 江苏国泰：0.54%
持股集中度 -- -- -- 46.95% 7.27%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：0.99%
  • 23国开02：0.89%
  • 25农发21：2.19%
  • 25北京银行CD074：0.75%
  • 25上海银行CD076：1.5%
  • 22保利发展MTN006A：2.74%
  • 23蜀道投资MTN002：2.75%
  • 23越秀集团MTN002：2.29%
  • 24农发31：2.28%
  • 25南电SCP004：2.25%
  • 25附息国债11：13.42%
  • 25超长特别国债02：10.69%
  • 25超长特别国债06：16.32%
  • 25国开03：22.2%
  • 25农发20：6.65%
  • 25国债08：1.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21兴业银行二级01：4.1%
  • 21兖州煤业MTN001：3.97%
  • 21河北高速MTN002：3.95%
  • 兴业转债：0.52%
  • 晶澳转债：0.09%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置