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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.88% 0.30% 0.29% 0.25% 0.28%
近1周 -0.97% 0.03% 0.05% 0.11% 0.05%
近1月 4.55% 0.20% 0.29% 0.20% 0.29%
近3月 11.52% 0.40% 0.43% -0.92% 0.41%
近6月 22.19% 0.69% 0.65% -1.19% 0.62%
近1年 32.31% 2.42% 1.38% -0.06% 1.45%
近2年 48.55% 13.39% 4.84% 5.78% 5.13%
近3年 24.55% 15.89% 8.91% 3.16% 9.16%
2025年度 26.30%2.71%1.21%1.30%1.30%
2024年度 -1.07%8.99%3.80%3.27%3.98%
2023年度 -2.80%4.13%3.88%-0.09%3.83%
2022年度 -14.40%0.73%1.99%-3.93%2.17%
2021年度 28.27%12.15%3.66%8.99%3.76%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.9098（02-06） 1.4568（02-06） 1.0825（02-06） 1.2090（02-06） 1.0781（02-06）
累计净值 1.9098 1.8538 1.2832 1.2670 1.2870
成立时间 2017-06-02 2012-09-25 2016-09-09 2016-11-11 2016-08-04
最新规模 8.26亿 25.14亿 0亿 0.02亿 16.11亿
手续费 -- 0.3% -- 免费 --
所获奖项 -- 2015年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.08 1.49 -0.15 -0.56 -0.06
最大回撤(近一年) -10.66% -0.37% -0.67% -2.64% -0.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 安信基金 中信保诚基金 前海联合 中信保诚基金
成立时间 1999-03-25 2011-12-06 2005-09-30 2015-08-07 2005-09-30
公司规模 12291.47亿元 1050.68亿元 1766.63亿元 108.89亿元 1766.63亿元
旗下基金数 634只 211只 207只 52只 207只
旗下经理数 97人 40人 26人 11人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 11.20% -- -- 3.47% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开10：2.87%
  • 鸿路转债：0.33%
  • 金诚转债：0.14%
  • 强力转债：0.25%
  • 本钢转债：1.18%
  • 能化转债：0.52%
  • 乐歌转债：0.02%
  • 宝莱转债：0.12%
  • 紫银转债：0.06%
  • 麒麟转债：0.07%
  • 16国开10：3.8%
  • 22附息国债12：4.56%
  • 22光大银行二级资本债01A：3.81%
  • 24国开08：6.23%
  • 25农发23：8.66%
  • 国投转债：0.34%
  • 鲁泰转债：0.25%
  • 紫银转债：0.25%
  • 太平转债：0.13%
  • 上银转债：0.43%
  • 16国开10：3.83%
  • 21兴城投资MTN001：3.18%
  • 22附息国债12：5.26%
  • 23国开08：7.07%
  • 25北控MTN001：3.12%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置