- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 0.22% 0.27% -- 近1周 -- -- 0.02% 0.05% -- 近1月 -- -- 0.09% 0.21% -- 近3月 -- -- 0.33% 0.61% -- 近6月 -- -- 0.64% 0.70% -- 近1年 -- -- 1.36% 2.14% -- 近2年 -- -- 3.07% 4.83% -- 近3年 -- -- 5.33% 9.42% -- 2025年度 -- -- 1.38% 1.68% -- 2024年度 -- -- 1.83% 3.71% -- 2023年度 -- -- 2.16% 4.05% -- 2022年度 -- -- 1.96% 2.31% -- 2021年度 -- 4.62% 2.24% 3.79% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 货币型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0408（05-06） 1.0098（10-19） 1.0000（03-04） 1.0040（03-04） 1.1820（11-07） 累计净值 1.0408 1.0098 -- 1.3235 1.1820 成立时间 2016-10-14 2020-11-27 2016-05-17 2016-11-11 2016-01-14 最新规模 0.23亿 0.04亿 25.77亿 61.04亿 0.01亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.34 -1.51 -2.91 0.97 0.26 最大回撤(近一年) -9.49% -4.05% 0.00% -0.33% -1.90%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.55%
- 中小板：1.56%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国神华：1.52%
- 招商银行：1.13%
- 紫光国微：0.97%
- 贵州茅台：0.9%
- 广汇能源：0.59%
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持股集中度 -- 5.11% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- Thaioil Treasury Center Co Ltd：5.79%
- Woori Bank：5.17%
- Chong Hing Bank Ltd：4.85%
- Fufeng Group Ltd：4.91%
- Shanghai Commercial Bank Ltd：6.48%
- PR吴交01：2.93%
- 大秦转债：4.26%
- 21国债16：8.33%
- 兴业转债：2.56%
- 21国开16：19.58%
- 21国开03：1.53%
- 25农发01：1.8%
- 25农发11：1.51%
- 25交通银行CD235：1.43%
- 25徽商银行CD240：1.43%
- 23中行二级资本债01A：3.31%
- 24招证C8：4.95%
- 25蛇口04：3.24%
- 25广安控股MTN002：3.26%
- 25信达投资MTN001：3.04%
- 12遵义投资债：1.98%
- 16国债12：2.35%
- 国开1703：2.68%
- 17国开06：3.07%
- 17国开12：3.12%
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持债集中度 -- -- -- 1.02% -- -
资产配置