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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.21% 0.57% 0.17% 0.97% 14.79%
近1周 0.02% 0.10% -3.03% 0.12% -1.01%
近1月 0.09% 0.28% -2.01% 0.42% -3.99%
近3月 0.30% 0.74% 1.95% 1.16% 18.27%
近6月 0.59% 0.74% 4.82% 0.77% 30.28%
近1年 1.27% 1.40% 18.49% 1.34% 46.12%
近2年 2.96% 4.31% 38.41% 3.58% 23.67%
近3年 5.07% 8.01% 25.05% 8.41% -18.13%
2025年度 1.34%0.36%18.61%0.76%26.37%
2024年度 1.78%4.37%22.08%2.71%-16.72%
2023年度 2.01%2.70%-7.97%4.27%-31.02%
2022年度 1.96%2.53%-19.83%3.70%-14.64%
2021年度 2.34%3.60%4.39%3.09%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 指数型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0115（03-04） 1.4688（03-04） 1.1187（03-04） 0.6777（03-04）
累计净值 -- 1.1983 1.7518 1.2627 0.6777
成立时间 2016-10-20 2019-03-07 2017-05-10 2018-11-27 2021-10-20
最新规模 82.12亿 20.07亿 17.53亿 0.05亿 0.23亿
手续费 免费 -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -5.65 -0.11 1.5 -0.1 1.64
最大回撤(近一年) 0.00% -0.79% -10.56% -1.71% -17.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 永赢基金 海富通 中加基金 国泰基金
成立时间 1998-03-06 2013-11-07 2003-04-18 2013-03-27 1998-03-05
公司规模 15187.55亿元 6324.5亿元 2585.12亿元 1565.6亿元 9026.9亿元
旗下基金数 815只 357只 174只 134只 526只
旗下经理数 102人 49人 35人 19人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.74%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.65%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 宁德时代：4.08%
  • 中国平安：3.25%
  • 紫金矿业：2.87%
  • 中际旭创：2.62%
  • 招商银行：2.46%
  • 贵州茅台：2.31%
  • 美的集团：2.2%
  • 新易盛：1.95%
  • 兴业银行：1.88%
  • 药明康德：1.77%
  • --
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持股集中度 -- -- 25.39% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25北京银行CD167：0.77%
  • 25宁波银行CD196：0.77%
  • 25光大银行CD223：1.16%
  • 25交通银行CD266：0.92%
  • 25交通银行CD280：1%
  • 19农发06：10.82%
  • 20国开15：18.55%
  • 22国开05：5.44%
  • 23黑龙江34：8.66%
  • 24国开03：5.17%
  • 23国债03：0.02%
  • 25国债01：1.47%
  • 25国债08：1.71%
  • 25国债13：1.91%
  • --
  • 22兵团债10：8.71%
  • 22国开15：6.17%
  • 23国开10：10.27%
  • 24平安银行二级资本债01A：7.77%
  • 25建行二级资本债01BC：7.73%
  • 25国债01：0.6%
  • 25国债08：2.24%
  • 25国债19：1%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置