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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.59% 0.66% 0.64%
近1周 0.03% 0.03% 0.03%
近1月 0.10% 0.12% 0.12%
近3月 0.30% 0.35% 0.33%
近6月 0.62% 0.69% 0.68%
近1年 1.31% 1.36% 1.40%
近2年 2.96% 3.06% 3.14%
近3年 5.07% 5.15% 5.30%
2025年度 1.43%1.45%1.52%
2024年度 1.91%1.90%1.96%
2023年度 2.03%2.06%2.10%
2022年度 1.98%2.10%1.91%
2021年度 2.43%2.58%2.20%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（06-22） 1.0000（06-22） 1.0000（06-22）
累计净值 -- -- --
成立时间 2016-12-21 2015-06-25 2017-08-10
最新规模 4.22亿 20.8亿 66.69亿
手续费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -4.3 -4.32 -2.45
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 光大保德信 国金基金 鹏扬基金
成立时间 2004-04-22 2011-11-02 2016-07-06
公司规模 1075.49亿元 858.99亿元 1406.34亿元
旗下基金数 177只 65只 190只
旗下经理数 19人 17人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：1.42%
  • 25进出06：2.26%
  • 25国开11：2.26%
  • 25农发21：1.31%
  • 25交通银行CD254：3.23%
  • 23蜀道投资MTN002：2.96%
  • 23国开07：2.45%
  • 24农发清发22：2.43%
  • 25进出06：2.43%
  • 25平安银行CD117：4.77%
  • 20国开04：1.41%
  • 25农发31：2.06%
  • 25江西银行CD137：1.38%
  • 25上海银行CD153：2.75%
  • 25交通银行CD266：1.38%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置