- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.29% 0.15% 近1周 0.06% 0.03% 近1月 0.34% 0.12% 近3月 0.18% 0.37% 近6月 0.20% 0.73% 近1年 0.30% 1.54% 近2年 5.65% 3.51% 近3年 9.47% 5.60% 2025年度 0.50% 1.60% 2024年度 5.97% 1.97% 2023年度 2.63% 2.02% 2022年度 1.41% 1.85% 2021年度 4.36% 2.19%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1792（02-06） 1.0000（02-06） 累计净值 1.4552 -- 成立时间 2016-12-07 2010-05-11 最新规模 0.1亿 60.22亿 手续费 0.4% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -2.12 0.86 最大回撤(近一年) -0.60% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：31.62%
- 25国债08：23.28%
- 25注特01：9.1%
- 25国债14：13.24%
- 25国债11：12.2%
- 21国开03：1.07%
- 21国开08：1.48%
- 25上海银行CD168：2.07%
- 25北京银行CD208：1.04%
- 25中信银行CD395：1.03%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置