- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.38% 17.52% 0.06% 36.51% 1.37% 近1周 0.02% -0.13% 0.07% -2.03% 0.09% 近1月 0.10% -0.18% -0.42% -3.74% -0.19% 近3月 0.31% 2.10% 0.05% -10.31% 0.64% 近6月 0.65% 19.26% -1.37% 16.43% 0.25% 近1年 1.43% 17.74% 0.74% 33.33% 1.69% 近2年 3.29% 13.73% 7.12% 23.56% 6.25% 近3年 4.99% 10.00% 11.42% 0.67% 11.52% 2024年度 1.80% -4.93% 6.55% -11.50% 4.45% 2023年度 1.68% -1.47% 4.36% -20.24% 5.23% 2022年度 1.26% -3.16% 2.25% -26.87% -0.53% 2021年度 1.39% 5.78% 3.21% -8.48% 3.20% 2020年度 1.91% 13.81% 2.39% 46.72% 2.06%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.3352（12-19） 1.2136（12-19） 1.0629（12-19） 1.0900（12-19） 累计净值 -- 1.4592 1.4743 1.0629 1.1720 成立时间 2016-10-25 2016-06-01 2018-05-17 2018-03-28 2019-05-06 最新规模 0.9亿 0.83亿 0.28亿 0.8亿 0.14亿 手续费 免费 0.6% 1.0%免费 0.6% 1.0%免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.56 1.59 -0.34 1.29 0.15 最大回撤(近一年) 0.00% -9.72% -2.14% -16.73% -0.93%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：13.81%
- 中小板：0%
- 创业板：6.36%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32.23%
- 中小板：12.6%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：3.56%
- 宁德时代：3.3%
- 中国平安：2.48%
- 招商银行：2.03%
- 紫金矿业：1.69%
- 新易盛：1.59%
- 东方财富：1.47%
- 兴业银行：1.41%
- 美的集团：1.34%
- 长江电力：1.3%
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- 药明康德：6.85%
- 三生制药：6.69%
- 恒瑞医药：6.19%
- 百济神州：4.4%
- 泽璟制药：4.27%
- 康方生物：3.67%
- 科伦药业：3.61%
- 百普赛斯：3.46%
- 康诺亚-B：2.89%
- 京新药业：2.8%
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持股集中度 -- 20.17% -- 44.83% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发31：5.63%
- 24浦发银行CD282：6.91%
- 25农发贴现07：0.69%
- 25上海农商银行CD065：13.78%
- 25上海银行CD089：10.35%
- 23江北新区MTN008：0.21%
- 24海发国资MTN001：0.2%
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- 24附息国债13：7.6%
- 24特别国债02：4.85%
- 24特别国债05：7.54%
- 24进出10：5.8%
- 25农发21：6.49%
- 23国债13：0.53%
- 24国债09：0.71%
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- 24农发31：2.58%
- 25国开06：2.56%
- 25农发21：2.55%
- 25国开10：2.78%
- 25国开15：4.47%
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持债集中度 -- -- -- -- 1.27% -
资产配置