- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.40% -- -6.67% 0.48% 0.57% 近1周 0.07% -- -5.96% 0.06% 0.08% 近1月 0.20% -- -6.53% 0.25% 0.37% 近3月 0.52% -- -9.19% 0.68% 0.80% 近6月 0.67% -- -7.50% 0.99% 0.54% 近1年 1.93% -- -1.61% 2.13% 1.56% 近2年 4.44% -- 46.12% 4.01% 7.50% 近3年 9.24% -- 26.84% 8.57% 12.56% 2025年度 1.03% -- 20.21% 1.38% 0.95% 2024年度 3.80% -7.65% 28.94% 3.18% 7.13% 2023年度 4.91% 8.20% -10.87% 5.22% 3.81% 2022年度 1.79% -23.90% -8.77% 4.95% 2.70% 2021年度 2.43% 9.63% -23.13% 7.59% 4.54%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 QDII 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0595（03-04） 1.0795（08-14） 1.0658（03-04） 1.3014（03-04） 1.1089（03-04） 累计净值 1.2671 1.0795 1.0658 1.3014 1.3829 成立时间 2016-10-27 2020-09-23 2018-02-09 2019-08-14 2016-12-16 最新规模 1.65亿 0.07亿 3.38亿 13.14亿 31.05亿 手续费 0.4% -- -- 0.2% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.68 1.28 -0.2 1.19 0.04 最大回撤(近一年) -0.39% -20.38% -19.69% -0.24% -0.99%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：58.37%
- 中小板：23.09%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 滨江集团：9.86%
- 城建发展：9.65%
- 招商蛇口：9.54%
- 莱绅通灵：9.51%
- 信达地产：9.49%
- 锦泓集团：9.37%
- 南都物业：9.11%
- 山西汾酒：7.52%
- 泸州老窖：3.83%
- 潮宏基：3.58%
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持股集中度 -- 81.46% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 13宁城建MTN1：6.86%
- 17国开15：12.78%
- 23国开05：6.63%
- 24国开08：12.24%
- 25国开06：12.23%
- 24国债21：1.26%
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- 21国开08：2.56%
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- 21建设银行二级01：3.46%
- 22农行二级资本债02A：3.47%
- 23国君10：3.43%
- 23溧水城建MTN002：3.44%
- 23锡产业MTN004：3.46%
- 20国开05：11.84%
- 21国开05：3.52%
- 23国开05：8.62%
- 24农发15：3.5%
- 25国开06：5.4%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置