- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 0.27% 9.23% 0.37% 近1周 -- -- 0.04% -0.67% 0.06% 近1月 -- -- 0.13% -0.08% 0.20% 近3月 -- -- 0.41% 13.72% 0.53% 近6月 -- -- 0.59% 22.78% 0.81% 近1年 -- -- 1.55% 32.47% 2.16% 近2年 -- -- 3.47% 51.54% 4.99% 近3年 -- -- 7.05% 9.86% 8.60% 2025年度 1.59% -- 1.09% 19.14% 1.91% 2024年度 5.09% -- 3.16% 3.35% 3.57% 2023年度 3.18% -- 2.69% -5.92% 3.07% 2022年度 2.26% -- 3.06% -24.87% 1.92% 2021年度 4.41% -- 3.09% 7.31% 2.52%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0077（02-27） 1.0440（12-31） 1.1252（03-04） 1.3260（03-04） 1.1756（03-04） 累计净值 1.3096 1.0440 1.1402 1.3260 1.1956 成立时间 2016-11-08 2016-04-06 2014-09-05 2015-05-05 2018-08-30 最新规模 0.01亿 0.01亿 9.37亿 0.11亿 12.31亿 手续费 -- -- 免费 0.8% 0.1% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.19 -0.04 0.14 2.68 1.66 最大回撤(近一年) -0.69% -3.37% -0.13% -7.78% -0.12%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：36.45%
- 中小板：3.79%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 恒力石化：5.17%
- 中国东航：4.4%
- 华鲁恒升：4.33%
- 金诚信：4.19%
- 白云机场：3.89%
- 宁波银行：3.79%
- 深高速：3.77%
- 龙江交通：3.76%
- 楚天高速：3.56%
- 招商轮船：3.38%
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持股集中度 -- -- -- 40.24% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开15：21.21%
- 20国开05：6.4%
- 24国开10：33.06%
- 25超长特别国债04：9.53%
- 25农发21：20.02%
- 国开1701：93.01%
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- 21兴业银行二级01：3.42%
- 23中银投资MTN001：6.17%
- 23湖州城投GN001(项目收益)：3.41%
- 25农发21：5.39%
- 25交通银行CD284：17.18%
- 23国债24：10.8%
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- 22泸州窖MTN003：2.15%
- 23农发03：2.16%
- 23进出05：2.16%
- 25国开清发07：4.83%
- 25农发23：3.44%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置