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汇添富鑫永定开债A

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鹏华尊信3个月定开发起式债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.36% 0.90% 55.28% 0.11% 1.28%
近1周 0.08% 0.09% -1.23% 0.06% 0.11%
近1月 0.06% -0.14% -4.91% -0.03% 0.08%
近3月 0.48% 0.39% 7.25% 0.46% 0.63%
近6月 0.27% 0.21% 53.08% 0.21% 0.31%
近1年 1.92% 1.13% 50.05% 0.45% 1.49%
近2年 7.02% 5.36% 60.33% 5.41% 5.54%
近3年 10.29% -- 39.61% 9.60% 10.63%
2024年度 5.33%4.07%2.15%4.93%3.78%
2023年度 2.85%---11.58%3.91%4.73%
2022年度 2.16%----2.54%0.88%
2021年度 2.66%----4.16%5.32%
2020年度 2.93%----2.62%3.21%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1180（12-19） 0.9988（12-19） 2.8090（12-19） 1.0408（12-19） 1.0871（12-19）
累计净值 1.3240 1.0804 2.8090 1.2981 1.2143
成立时间 2016-11-28 2023-02-07 2022-07-07 2018-01-25 2019-08-29
最新规模 6.8亿 60.03亿 1.84亿 45.78亿 16.03亿
手续费 0.3% -- 免费 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.4 -0.4 2.02 -0.81 -0.01
最大回撤(近一年) -0.58% -0.91% -14.66% -1.52% -0.85%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 华安基金 华商基金 汇添富 鹏华基金
成立时间 2010-06-08 1998-06-04 2005-12-20 2005-02-03 1998-12-22
公司规模 1986.79亿元 7918.67亿元 1485.91亿元 10931.25亿元 10090.14亿元
旗下基金数 232只 531只 168只 761只 738只
旗下经理数 33人 77人 31人 97人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.86%
  • 中小板：18.91%
  • 创业板：12.54%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 亿纬锂能：8.44%
  • 德明利：4.28%
  • 恒瑞医药：4.18%
  • 香农芯创：4.1%
  • 信立泰：3.94%
  • 东山精密：3.83%
  • 中材科技：3.52%
  • 大族激光：3.44%
  • 爱旭股份：3.29%
  • 皓元医药：3.29%
  • --
  • --
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持股集中度 -- -- 42.31% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23中行二级资本债02A：4.16%
  • 23农行二级资本债02A：4.16%
  • 24招商局MTN001：4.92%
  • 25国债08：4.85%
  • 25国君G1：5.66%
  • 22宁德时代GN001：3.93%
  • 25超长特别国债05：4.05%
  • 25浙商银行小微债01BC：5.04%
  • 25浙江债20：3.83%
  • 25工商银行CD114：4.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19农业银行二级03：5.31%
  • 23国开08：7.88%
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)：3.52%
  • 25农发21：10.31%
  • 25农发13：6.58%
  • 23农行二级资本债03A：3.34%
  • 24上海银行二级资本债01：7.47%
  • 24浦发银行二级资本债02A：4.42%
  • 25工行二级资本债01BC：4.39%
  • 25国开15：3.66%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置