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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.20% 0.54% 4.36% 0.19% 0.60%
近1周 0.02% 0.06% -0.10% 0.02% 0.19%
近1月 0.09% 0.29% 2.03% 0.08% 0.35%
近3月 0.29% 0.73% -0.69% 0.26% 0.86%
近6月 0.58% 0.67% -1.28% 0.54% 0.86%
近1年 1.27% 1.84% 1.00% 1.16% 1.71%
近2年 2.87% 4.78% -0.20% 2.71% 3.94%
近3年 4.92% 9.79% -- 4.67% 7.84%
2025年度 1.32%1.06%--1.21%0.73%
2024年度 1.72%4.13%--1.65%2.57%
2023年度 1.97%4.41%--1.87%3.63%
2022年度 1.86%3.58%--1.70%1.81%
2021年度 2.31%9.94%--2.20%3.89%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0896（03-04） 1.0060（11-14） 1.0000（03-04） 1.0437（03-04）
累计净值 -- 2.1606 1.0060 -- 1.3073
成立时间 2016-11-22 2012-02-20 2016-06-01 2017-07-12 2016-11-02
最新规模 0.96亿 0.56亿 -- 1.43亿 11.81亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- 2018年度金牛奖 2016年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -5.02 0.39 -0.07 -9.28 0.23
最大回撤(近一年) 0.00% -0.64% -5.24% 0.00% -0.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联基金 融通基金 博时基金 中欧基金 招商基金
成立时间 2013-05-31 2001-05-22 1998-07-13 2006-07-19 2002-12-27
公司规模 1563.3亿元 1626.58亿元 11965.79亿元 6945.17亿元 9682.55亿元
旗下基金数 182只 178只 741只 481只 648只
旗下经理数 30人 40人 103人 67人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- 19.53% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：2.45%
  • 25哈尔滨银行CD251：2.21%
  • 25浦发银行CD321：1.1%
  • 25民生银行CD327：1.1%
  • 25农业银行CD425：1.66%
  • 24中财G2：5.4%
  • 24邮储永续债01：5.55%
  • 24兴业银行永续债01：6.55%
  • 24中银投资MTN001A(BC)：5.42%
  • 25附息国债19：10.67%
  • 金诚转债：0.37%
  • 利群转债：0.18%
  • 盈峰转债：0.01%
  • 本钢转债：3.83%
  • 财通转债：0.11%
  • 25广州银行CD166：0.67%
  • 25广州银行CD116：0.67%
  • 25成都银行CD119：0.67%
  • 25苏州银行CD142：0.67%
  • 25交通银行CD274：1.33%
  • 22国开05：5.01%
  • 24国开03：12.85%
  • 24国开08：25.07%
  • 25附息国债03：3.7%
  • 25国开03：15.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置