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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.23% 0.84% 0.34% 0.15% 0.62%
近1周 0.03% -8.13% 0.05% 0.05% 0.08%
近1月 0.10% -5.17% 0.16% 0.08% 0.29%
近3月 0.33% 4.25% 0.49% 0.32% 0.90%
近6月 0.67% -3.33% 0.76% 0.35% 0.96%
近1年 1.41% -1.26% 1.62% 0.89% 1.29%
近2年 3.22% 19.57% 3.57% 3.09% 4.53%
近3年 5.48% 20.99% 6.22% 10.25% 9.48%
2025年度 1.45%14.14%1.16%0.24%0.03%
2024年度 1.91%5.55%2.56%3.26%5.10%
2023年度 2.17%14.10%2.35%6.59%4.07%
2022年度 2.09%-25.75%2.22%1.63%2.29%
2021年度 2.49%14.54%3.14%2.94%4.44%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 股票型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 2.0350（03-04） 1.1587（03-04） 1.0987（03-04） 1.0349（03-04）
累计净值 -- 2.0350 1.1807 1.2516 1.2896
成立时间 2016-11-23 2016-09-07 2019-05-15 2018-06-06 2018-07-20
最新规模 38.89亿 1.81亿 21.92亿 0.04亿 10.47亿
手续费 免费 0.6% -- 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.88 -0.11 0.41 -0.88 -0.14
最大回撤(近一年) 0.00% -21.42% -0.11% -0.42% -1.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 嘉实基金 中银证券 华润元大 上银基金
成立时间 2002-06-06 1999-03-25 2002-02-28 2013-01-17 2013-08-30
公司规模 1038.46亿元 12291.47亿元 1342.33亿元 148.83亿元 2515.19亿元
旗下基金数 149只 634只 77只 35只 119只
旗下经理数 25人 96人 23人 6人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.04%
  • 中小板：37.08%
  • 创业板：17.8%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 分众传媒：9.78%
  • 巨人网络：9.65%
  • 兆易创新：9.38%
  • 神州泰岳：9.29%
  • 恺英网络：9.12%
  • 吉比特：8.6%
  • 完美世界：8.53%
  • 光线传媒：8.51%
  • 上海电影：8.12%
  • 纳芯微：6.94%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 87.92% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25华夏银行CD250：2.48%
  • 25中信银行CD314：4.97%
  • 25广州农村商业银行CD039：2.48%
  • 25杭州银行CD058：2.48%
  • 25工商银行CD002：2.48%
  • 25国债01：4.96%
  • 25国债08：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • 23江西交投MTN001：4.69%
  • 24浦发银行债01：4.69%
  • 24光明MTN002：6.52%
  • 24汇金MTN004：5.56%
  • 24中铁股MTN001A：6.12%
  • 21国开05：7.6%
  • 22国开08：13.99%
  • 22国开03：14.06%
  • 24农发03：13.9%
  • 25附息国债11：13.43%
  • 21国开08：5.83%
  • 22国开15：5.15%
  • 24永川高新MTN004：4.86%
  • 25桐乡金控MTN001：4.89%
  • 25临平城建MTN002：7.67%
持债集中度 -- -- -- -- 1.18%
资产配置