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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.94% 0.47% -1.23% 1.14% 0.34%
近1周 -4.13% 0.04% -1.84% -0.39% 0.03%
近1月 -3.11% 0.22% -1.67% 0.02% 0.22%
近3月 1.36% 0.65% -1.54% 1.85% 0.51%
近6月 29.78% 0.73% 0.81% 1.90% 0.30%
近1年 40.69% 1.86% 9.34% 3.96% 0.89%
近2年 18.48% 4.63% 10.88% 6.57% 4.38%
近3年 41.58% 9.73% -11.36% 11.58% 8.51%
2025年度 32.41%1.22%13.36%3.53%0.31%
2024年度 -0.16%3.72%1.60%2.50%4.65%
2023年度 6.71%4.30%-16.73%6.99%3.35%
2022年度 -25.51%3.07%-16.88%0.38%2.04%
2021年度 -19.49%4.85%-10.55%3.46%4.04%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 股票型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2462（03-03） 1.0380（03-04） 0.7735（03-04） 1.3331（03-04） 1.0561（03-04）
累计净值 0.2462 1.1940 0.7735 1.3831 1.2354
成立时间 2016-12-13 2020-08-13 2020-07-23 2018-12-05 2018-03-08
最新规模 5.41亿 0.09亿 0.58亿 2.63亿 10.64亿
手续费 -- 免费 0.5% 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.74 0.49 0.83 1.38 -0.59
最大回撤(近一年) -20.31% -0.47% -9.26% -1.06% -0.90%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 蜂巢基金 长盛基金 平安基金 汇添富
成立时间 2001-04-17 2018-05-18 1999-03-26 2011-01-07 2005-02-03
公司规模 26198.38亿元 417.91亿元 1098.03亿元 6974.46亿元 11247.26亿元
旗下基金数 859只 57只 145只 512只 773只
旗下经理数 116人 9人 25人 70人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：12.61%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.4%
  • 中小板：12.91%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • Amicus Therapeutics Inc：1.39%
  • Praxis Precision Medicines Inc：1.3%
  • BioMarin Pharmaceutical Inc：1.28%
  • Travere Therapeutics Inc：1.28%
  • Halozyme Therapeutics Inc：1.24%
  • Roivant Sciences Ltd：1.24%
  • Exelixis Inc：1.23%
  • Vaxcyte Inc：1.22%
  • 再生元制药股份有限公司：1.22%
  • Madrigal Pharmaceuticals Inc：1.21%
  • --
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  • 比亚迪：8.12%
  • 美的集团：7.5%
  • 东鹏饮料：6.86%
  • 海尔智家：5.78%
  • 招商银行：5.33%
  • 中国海油：5.13%
  • 宁波银行：4.79%
  • 德业股份：4.72%
  • 乖宝宠物：4.64%
  • 赛轮轮胎：4.44%
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持股集中度 12.61% -- 57.31% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开05：5.08%
  • 24附息国债11：6.2%
  • 24上海06：6.22%
  • 25国开06：4.7%
  • 25农业银行CD333：6.56%
  • 洁特转债：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洁美转债：0.13%
  • 华阳转债：0.14%
  • 立讯转债：0.14%
  • 瑞达转债：0.29%
  • 新乳转债：0.11%
  • 24工行二级资本债02BC：6.68%
  • 24浦发银行二级资本债02A：4.71%
  • 25超长特别国债05：5.21%
  • 25汇金MTN007：6.58%
  • 25国开15：7.39%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置