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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.42% 0.47% 0.46%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.09% 0.09%
近3月 0.28% 0.31% 0.31%
近6月 0.56% 0.62% 0.61%
近1年 1.19% 1.26% 1.28%
近2年 2.71% 2.77% 2.86%
近3年 4.71% 4.38% 4.98%
2025年度 1.26%1.37%1.33%
2024年度 1.75%1.53%1.84%
2023年度 1.93%1.52%--
2022年度 1.86%1.60%--
2021年度 2.27%2.47%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- --
成立时间 2016-12-23 2017-04-14 2023-04-25
最新规模 39.34亿 0.3亿 22.11亿
手续费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.93 -6.18 -5.54
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 先锋基金 工银瑞信
成立时间 2005-06-21 2016-05-16 2005-06-21
公司规模 9483.56亿元 30.55亿元 9483.56亿元
旗下基金数 499只 18只 499只
旗下经理数 86人 6人 86人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发21：1.48%
  • 25中信银行CD359：0.99%
  • 25中信银行CD242：0.99%
  • 26上海银行CD019：1.77%
  • 26光大银行CD030：1.57%
  • 25农业银行CD209：11.11%
  • 25恒丰银行CD119：2.22%
  • 25工商银行CD157：4.44%
  • 26国债01：4.46%
  • 26天成租赁SCP008：2.23%
  • 25农发21：4.09%
  • 25农业银行CD441：1.33%
  • 25重庆农村商行CD167：1%
  • 25广发银行CD255：1.33%
  • 25中国银行CD054：1%
持债集中度 0.56% -- 0.44% -- --
资产配置