- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 17.68% 2.10% 近1周 0.01% 0.35% 近1月 0.30% 0.07% 近3月 0.65% 0.33% 近6月 17.41% 0.86% 近1年 18.33% 2.92% 近2年 20.58% 4.31% 近3年 24.96% 8.05% 2025年度 1.03% 0.69% 2024年度 3.92% 3.96% 2023年度 3.74% -- 2022年度 2.27% -- 2021年度 4.23% --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3538（07-27） 1.0635（07-27） 累计净值 1.5263 1.0985 成立时间 2016-12-07 2023-02-24 最新规模 0.06亿 21.31亿 手续费 0.3% 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.03 0.75 最大回撤(近一年) -0.40% -1.40%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发03：28.04%
- 25农发31：60.8%
- 26国债01：2.79%
- --
- --
- 强力转债：0.12%
- 财通转债：0.14%
- 华海转债：0.19%
- 精达转债：0.09%
- 佳力转债：0.1%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置