- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 16.67% 0.31% 0.29% 近1周 0.02% 0.03% -0.70% 近1月 0.16% 0.14% -1.02% 近3月 16.75% 0.35% 0.54% 近6月 17.23% 0.71% 0.43% 近1年 18.07% 1.52% 3.52% 近2年 20.85% 3.45% 10.48% 近3年 25.19% 5.89% 11.91% 2025年度 0.83% 1.59% 3.71% 2024年度 3.71% 2.05% 8.09% 2023年度 3.53% 2.34% 1.88% 2022年度 2.06% 2.21% -2.74% 2021年度 -- 2.65% 8.66%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3312（03-20） 1.0000（03-22） 1.3956（03-20） 累计净值 1.4232 -- 2.5562 成立时间 2016-12-07 2015-11-05 2005-09-19 最新规模 0亿 1288.31亿 127.96亿 手续费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- 2021年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 2012年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.02 0.31 0.83 最大回撤(近一年) -0.52% 0.00% -1.56%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 6.26% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：5.97%
- 23吴江城投MTN001：4.9%
- 23科学城MTN002A：4.97%
- 23诚通05：4.94%
- 24淮南矿MTN004：8.71%
- 25国开06：1.19%
- 25国开11：1.03%
- 25农发21：1.48%
- 25平安银行CD139：0.66%
- 25上海银行CD112：0.66%
- 冀东转债：0%
- 本钢转债：0.06%
- 能化转债：0.05%
- 文科转债：0.03%
- 上银转债：0.59%
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持债集中度 -- -- 1.20% -- -- -
资产配置