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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.45% 28.08% 1.99% 1.39% 3.82%
近1周 0.03% -2.13% 0.01% 0.03% 0.40%
近1月 0.12% -1.11% -1.52% 0.12% -3.09%
近3月 0.35% -10.45% -0.97% 0.36% -1.51%
近6月 0.72% 9.56% 1.95% 0.70% 2.20%
近1年 1.57% 15.34% 1.82% 1.48% 2.69%
近2年 3.60% -5.76% 4.36% 3.36% -18.34%
近3年 5.89% -21.13% 7.00% 4.28% -44.09%
2024年度 1.97%-24.07%1.88%1.81%-19.25%
2023年度 2.22%-17.30%3.37%0.96%-31.27%
2022年度 2.09%---3.12%1.97%-8.23%
2021年度 2.49%--3.74%---8.89%
2020年度 2.43%--6.76%2.20%53.30%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 股票型 债券型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-08） 0.8466（12-08） 1.1352（12-08） 1.0000（12-08） 0.9775（12-08）
累计净值 -- 0.8466 2.3679 -- 2.3340
成立时间 2016-11-23 2022-07-21 2004-09-28 2012-06-20 2013-06-05
最新规模 191.56亿 0.06亿 0.98亿 1.9亿 2.54亿
手续费 免费 -- 免费 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- 2012年度金牛奖 -- 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.53 0.59 0.11 -0.47 0.11
最大回撤(近一年) 0.00% -15.38% -2.35% 0.00% -8.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 招商基金 万家基金 天弘基金 新华基金
成立时间 2004-11-18 2002-12-27 2002-08-23 2004-11-08 2004-12-09
公司规模 7966.05亿元 9375.67亿元 5679.04亿元 12975.71亿元 500.37亿元
旗下基金数 325只 627只 372只 500只 82只
旗下经理数 43人 95人 47人 59人 15人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.64%
  • 中小板：5.28%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.27%
  • 中小板：7.6%
  • 创业板：3.15%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 科伦博泰生物-B：5.86%
  • 百利天恒：5.85%
  • 恩华药业：5.28%
  • 微创医疗：4.99%
  • 百济神州：4.8%
  • 康龙化成：4.58%
  • 百济神州：4.58%
  • 人福医药：4.53%
  • 浩欧博：4.31%
  • 华东医药：4.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 正泰电器：3.35%
  • 新媒股份：3.15%
  • 江苏国泰：3.13%
  • 南京高科：3.08%
  • 招商银行：2.99%
  • 福斯达：2.99%
  • 塔牌集团：2.53%
  • 思维列控：2.14%
  • 江阴银行：1.94%
  • 紫金矿业：1.72%
持股集中度 -- 48.92% 11.78% -- 27.02%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农业银行CD284：2.55%
  • 25重庆农村商行CD138：2.55%
  • 25宁波银行CD188：2.55%
  • 25建设银行CD374：2.04%
  • 25广州农村商业银行CD095：2.54%
  • 25国债08：2.56%
  • 25国债13：2.55%
  • --
  • --
  • --
  • 23国开08：21.08%
  • 24附息国债17：10.49%
  • 24广发01：10.51%
  • 24国开08：20.59%
  • 25国开08：20.33%
  • 23豫交投MTN008：1.31%
  • 24厦门银行CD112：1.28%
  • 25进出04：1.29%
  • 25进出06：2.05%
  • 25杭州银行CD165：5.08%
  • 24国债09：5.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置