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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -8.12% 0.19% 0.67% -- 3.99%
近1周 -8.19% 0.02% 0.08% -- -1.50%
近1月 -7.94% 0.08% 0.29% -- 0.54%
近3月 -13.29% 0.30% 0.98% -- 4.26%
近6月 -20.48% 0.59% 0.77% -- 13.96%
近1年 7.61% 1.23% 1.67% -- 31.32%
近2年 0.21% 3.09% 4.96% -- 29.62%
近3年 -15.38% 5.19% 9.55% -- -22.92%
2025年度 21.29%1.31%0.47%--29.67%
2024年度 -14.48%1.92%4.95%---12.08%
2023年度 -9.72%2.05%3.74%---39.44%
2022年度 -18.35%1.81%2.05%---16.54%
2021年度 -1.69%2.18%5.88%--12.95%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 货币型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.1849（03-04） 1.0000（03-04） 1.1799（03-04） 1.0000（10-13） 0.7299（03-04）
累计净值 2.4199 -- 1.3479 1.2990 0.7299
成立时间 2017-03-23 2013-09-05 2017-08-03 2015-06-05 2020-11-23
最新规模 19亿 0.21亿 8.64亿 0.91亿 1.93亿
手续费 0.5% 免费 免费 -- 0.6%0.8%
所获奖项 2020年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.26 -3.78 0.15 18.4 2.76
最大回撤(近一年) -23.88% 0.00% -1.11% -0.02% -9.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 光大保德信 南方基金 国联基金 华泰柏瑞
成立时间 2005-08-04 2004-04-22 1998-03-06 2013-05-31 2004-11-18
公司规模 4991.14亿元 1194亿元 15187.55亿元 1563.3亿元 8446.44亿元
旗下基金数 273只 174只 815只 182只 328只
旗下经理数 42人 21人 102人 30人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：39.91%
  • 中小板：13.25%
  • 创业板：5.9%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：61.84%
  • 中小板：4.33%
  • 创业板：0%
  • 主板：30.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恒瑞医药：9.69%
  • 药明康德：9.69%
  • 百利天恒：9.49%
  • 百济神州：8.42%
  • 百普赛斯：4.37%
  • 皓元医药：4.35%
  • 三生国健：3.59%
  • 科伦药业：3.56%
  • 英科医疗：3.28%
  • 新诺威：2.62%
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商银行：14.29%
  • 兴业银行：9.19%
  • 工商银行：7.88%
  • 平安银行：6.73%
  • 交通银行：5.7%
  • 民生银行：5.15%
  • 浦发银行：5.04%
  • 宁波银行：4.33%
  • 农业银行：4.16%
  • 上海银行：3.7%
  • 中联重科：4.37%
  • 新澳股份：4.36%
  • 华域汽车：3.51%
  • 宝丰能源：3.21%
  • 福能股份：2.66%
  • 中国移动：2.54%
  • 中国铁建：2.52%
  • 明泰铝业：2.52%
  • 中国重汽：2.48%
  • 海尔智家：2.48%
持股集中度 59.06% -- -- 66.17% 30.65%
五大重仓债券
(占比%)
  • 益丰转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24华电股MTN007：6.01%
  • 25银河证券CP025：5.98%
  • 25农发21：12.01%
  • 25兴业银行CD267：11.88%
  • 25宁波银行CD278：11.88%
  • 24徽商银行01：4.96%
  • 24国盛MTN003：6.71%
  • 25招证C1：4.89%
  • 25汇金MTN001：6.25%
  • 25农发11：5.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 健帆转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置